基金经理：高鹏飞
| 单位净值:1.4534 | 净值增长率:-0.25% | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:1.4869 | 截止日期:2023/12/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)江信同福混合C(001676)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,555,432 | 6,132,633 | 8,221,212 | 10,972,278 |
| 结算备付金 | 21,170 | 11,358 | 27,946 | 165,031 |
| 存出保证金 | 4,773 | 6,505 | 14,366 | 23,101 |
| 交易性金融资产 | 75,128,475 | 83,953,050 | 95,618,708 | 120,962,485 |
| 其中：股票投资 | 75,128,475 | 83,953,050 | 95,618,708 | 120,962,485 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 78,204 | - | 73,006 |
| 应收利息 | - | - | - | 2,379 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 128,307 | 92,924 | 723,829 | 1,163,492 |
| 其他资产 | - | 0 | - | - |
| 资产总计 | 81,838,158 | 90,274,675 | 104,606,060 | 133,361,773 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 108 |
| 应付赎回款 | 399,822 | 28,603 | 239,172 | 2,247,739 |
| 应付管理人报酬 | 45,169 | 54,704 | 57,383 | 74,643 |
| 应付托管费 | 9,679 | 11,722 | 12,296 | 15,995 |
| 应付销售服务费 | 13,066 | 14,169 | 15,417 | 24,431 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 119,012 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 97,197 | 218,097 | 122,778 | 160,377 |
| 负债合计 | 564,933 | 327,296 | 447,047 | 2,642,304 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 51,830,916 | 57,639,838 | 61,795,096 | 64,496,167 |
| 未分配利润 | 29,442,310 | 32,307,541 | 42,363,917 | 66,223,302 |
| 所有者权益合计 | 81,273,225 | 89,947,379 | 104,159,013 | 130,719,469 |
| 负债和所有者权益总计 | 81,838,158 | 90,274,675 | 104,606,060 | 133,361,773 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。