基金经理：高鹏飞
| 单位净值:1.8192 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.8527 | 截止日期:2025/11/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)江信同福C(001676)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,484,486 | 2,439,514 | 2,183,045 | 2,896,704 |
| 结算备付金 | 216,939 | 291,266 | 323,628 | 206,667 |
| 存出保证金 | 11,438 | 24,643 | 36,245 | 33,805 |
| 交易性金融资产 | 15,665,961 | 17,926,673 | 18,619,573 | 24,680,843 |
| 其中：股票投资 | 15,665,961 | 17,926,673 | 18,619,573 | 24,680,843 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 387,402 | 5,894 | 773,399 | 1,823,659 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 38,759 | 6,611 | 15,552 | 7,150 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 17,804,984 | 20,694,601 | 21,951,442 | 29,648,828 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 293,491 | 377,784 | 716,071 |
| 应付赎回款 | 55,273 | 13,708 | 5,691 | 48,160 |
| 应付管理人报酬 | 10,031 | 12,307 | 12,683 | 17,213 |
| 应付托管费 | 2,150 | 2,637 | 2,718 | 3,688 |
| 应付销售服务费 | 3,177 | 4,327 | 4,027 | 6,028 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 121,474 | 291,385 | 180,254 | 285,787 |
| 负债合计 | 192,104 | 617,856 | 583,156 | 1,076,947 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 10,846,702 | 13,801,177 | 17,488,654 | 19,920,664 |
| 未分配利润 | 6,766,179 | 6,275,568 | 3,879,632 | 8,651,216 |
| 所有者权益合计 | 17,612,880 | 20,076,745 | 21,368,286 | 28,571,880 |
| 负债和所有者权益总计 | 17,804,984 | 20,694,601 | 21,951,442 | 29,648,828 |
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