基金经理：林清源
| 单位净值:3.0683 | 净值增长率:3.67% | 累计净值:3.0683 | 截止日期:2026/6/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.71亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安鑫安混合C(001665)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 12,419,913 | 6,204,752 | 3,337,919 | 4,731,241 |
| 结算备付金 | 128,869 | 57,605 | 42,828 | 49,480 |
| 存出保证金 | 32,152 | 84,416 | 9,351 | 15,602 |
| 交易性金融资产 | 67,102,549 | 42,769,435 | 22,793,372 | 7,925,640 |
| 其中：股票投资 | 64,379,545 | 40,158,235 | 22,793,372 | 7,925,640 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,723,005 | 2,611,199 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 1,681,565 | - | 895,407 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,318,343 | 371,885 | 157,906 | 274 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 82,001,826 | 51,169,658 | 26,341,376 | 13,617,644 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,779,774 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1,201,589 | 1,826,989 | 12,037 | - |
| 应付管理人报酬 | 38,646 | 23,959 | 8,864 | 6,848 |
| 应付托管费 | 6,441 | 3,993 | 1,477 | 1,141 |
| 应付销售服务费 | 10,214 | 6,544 | 2,069 | 1,102 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 0 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 81,315 | 37,684 | 24,897 | 87,277 |
| 负债合计 | 5,117,980 | 1,899,170 | 49,343 | 96,368 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 37,823,484 | 38,056,236 | 22,501,209 | 12,110,632 |
| 未分配利润 | 39,060,362 | 11,214,252 | 3,790,823 | 1,410,644 |
| 所有者权益合计 | 76,883,847 | 49,270,488 | 26,292,032 | 13,521,276 |
| 负债和所有者权益总计 | 82,001,826 | 51,169,658 | 26,341,376 | 13,617,644 |
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