基金经理：廖凌
| 单位净值:1.8101 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.8101 | 截止日期:2023/12/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.53亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)农银中国优势混合(001656)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 19,670,326 | 21,512,370 | 17,943,975 | 9,426,255 |
| 结算备付金 | 408,818 | 255,219 | 699,186 | 309,826 |
| 存出保证金 | 52,185 | 74,497 | 93,383 | 57,823 |
| 交易性金融资产 | 159,953,266 | 183,755,979 | 252,666,656 | 160,374,440 |
| 其中：股票投资 | 159,953,266 | 183,755,979 | 242,112,993 | 154,908,653 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 10,553,663 | 5,465,787 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,975,385 | 3,961,501 | 3,201,605 | - |
| 应收利息 | - | - | - | 42,644 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 9,790 | 26,527 | 243,401 | 1,092,578 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 183,069,771 | 209,586,092 | 274,848,206 | 171,303,567 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,785,783 | 7,305,177 | - | 2,263,639 |
| 应付赎回款 | 130,218 | 165,620 | 15,066,694 | 639,492 |
| 应付管理人报酬 | 222,343 | 258,485 | 328,783 | 167,162 |
| 应付托管费 | 29,646 | 34,465 | 43,838 | 22,288 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 177,907 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 336,172 | 475,729 | 429,372 | 170,877 |
| 负债合计 | 2,504,161 | 8,239,476 | 15,868,686 | 3,441,365 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 86,521,563 | 93,532,954 | 103,601,274 | 62,079,999 |
| 未分配利润 | 94,044,047 | 107,813,661 | 155,378,246 | 105,782,204 |
| 所有者权益合计 | 180,565,610 | 201,346,615 | 258,979,520 | 167,862,203 |
| 负债和所有者权益总计 | 183,069,771 | 209,586,092 | 274,848,206 | 171,303,567 |
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