基金经理：郭雪松
| 单位净值:1.7030 | 净值增长率:1.31% | 累计净值:1.7030 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.93亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银丰收回报灵活配置混合A(001650)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 782,193 | 503,161 | 908,541 | 502,983 |
| 结算备付金 | 7,627,903 | 9,058,550 | 11,035,928 | 12,283,462 |
| 存出保证金 | 59,813 | 56,345 | 103,158 | 213,919 |
| 交易性金融资产 | 271,353,672 | 326,942,200 | 412,687,826 | 441,693,719 |
| 其中：股票投资 | 146,954,540 | 167,938,000 | 209,381,029 | 219,069,794 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 124,399,132 | 159,004,200 | 203,306,797 | 222,623,925 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,323 | 1,018,719 | 921,996 | 1,251,625 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 13,801 | 32,800 | 964 | 1,546 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 279,840,706 | 337,611,774 | 425,658,413 | 455,947,255 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 67,423,000 | 88,575,023 | 111,925,765 | 117,782,048 |
| 应付证券清算款 | 274,954 | 1,009,827 | - | 1,244,758 |
| 应付赎回款 | 11,758 | 5,376 | 24,387 | 689 |
| 应付管理人报酬 | 88,527 | 109,101 | 129,226 | 145,566 |
| 应付托管费 | 17,705 | 21,820 | 25,845 | 29,113 |
| 应付销售服务费 | 44,165 | 54,504 | 60,922 | 68,659 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 274 | 1,140 | 610 | 860 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 198,970 | 218,050 | 274,526 | 305,177 |
| 负债合计 | 68,059,353 | 89,994,841 | 112,441,283 | 119,576,870 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 138,243,119 | 163,888,934 | 197,508,113 | 212,321,755 |
| 未分配利润 | 73,538,233 | 83,727,999 | 115,709,018 | 124,048,630 |
| 所有者权益合计 | 211,781,352 | 247,616,933 | 313,217,130 | 336,370,384 |
| 负债和所有者权益总计 | 279,840,706 | 337,611,774 | 425,658,413 | 455,947,255 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。