基金经理：陆彬
| 单位净值:1.8933 | 净值增长率:-0.42% | 净值增长率:-0.42% | 累计净值:1.8933 | 截止日期:2026/9/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇丰晋信智造先锋股票C(001644)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 53,969,507 | 101,468,429 | 68,334,718 | 93,797,532 |
| 结算备付金 | 745,045 | 2,663,678 | 68,034 | 1,977,210 |
| 存出保证金 | 334,700 | 370,265 | 190,137 | 370,478 |
| 交易性金融资产 | 810,906,807 | 1,637,916,604 | 1,301,263,913 | 1,550,140,269 |
| 其中：股票投资 | 810,906,807 | 1,631,249,968 | 1,296,047,845 | 1,541,915,769 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 6,666,636 | 5,216,069 | 8,224,500 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 6,618,398 | - | 1,638,348 | 12,966,231 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 847,049 | 2,055,329 | 629,870 | 1,090,334 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 873,421,505 | 1,744,474,305 | 1,372,125,021 | 1,660,342,054 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 6,546,900 | - | - |
| 应付赎回款 | 9,766,279 | 9,931,515 | 3,816,371 | 21,858,669 |
| 应付管理人报酬 | 920,186 | 1,759,061 | 1,281,943 | 2,343,629 |
| 应付托管费 | 153,364 | 293,177 | 213,657 | 390,605 |
| 应付销售服务费 | 150,353 | 353,115 | 178,209 | 301,323 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 534,164 | 764,365 | 238,745 | 851,816 |
| 负债合计 | 11,524,346 | 19,648,133 | 5,728,925 | 25,746,042 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 390,400,342 | 650,740,161 | 665,108,616 | 826,717,604 |
| 未分配利润 | 471,496,817 | 1,074,086,011 | 701,287,480 | 807,878,408 |
| 所有者权益合计 | 861,897,158 | 1,724,826,172 | 1,366,396,096 | 1,634,596,011 |
| 负债和所有者权益总计 | 873,421,505 | 1,744,474,305 | 1,372,125,021 | 1,660,342,054 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。