基金经理：
| 单位净值:1.5730 | 净值增长率:1.73% | 累计净值:1.5730 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.39亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家瑞益A(001635)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 783,651 | 934,164 | 6,042,009 | 19,904,179 |
| 结算备付金 | 4,950,398 | 6,438,746 | 2,486,658 | 510,435 |
| 存出保证金 | 390,801 | 549,720 | 109,602 | 263,705 |
| 交易性金融资产 | 225,962,764 | 235,380,521 | 295,609,172 | 445,274,302 |
| 其中：股票投资 | 68,534,100 | 53,106,158 | 66,016,966 | 81,947,350 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 157,428,664 | 182,274,363 | 229,592,207 | 363,326,952 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 19,860,000 | 36,495,865 | 52,404,407 | - |
| 应收证券清算款 | 539,402 | 1,495,329 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 36,519 | 63,939 | 86,479 | 130,034 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 252,523,533 | 281,358,285 | 356,738,327 | 466,082,655 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 22,192,436 | 51,517,231 |
| 应付证券清算款 | 527,110 | 1,109,243 | 2,737,911 | 15,124 |
| 应付赎回款 | 506,952 | 554,151 | 366,046 | 230,931 |
| 应付管理人报酬 | 146,034 | 167,932 | 189,692 | 262,160 |
| 应付托管费 | 41,724 | 47,980 | 54,198 | 74,903 |
| 应付销售服务费 | 35,361 | 41,103 | 46,896 | 54,897 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 15,274 | 10,403 | 22,296 | 23,066 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 507,019 | 239,020 | 250,362 | 486,252 |
| 负债合计 | 1,779,474 | 2,169,832 | 25,859,837 | 52,664,565 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 168,157,047 | 187,206,670 | 210,873,100 | 265,516,386 |
| 未分配利润 | 82,587,013 | 91,981,784 | 120,005,390 | 147,901,704 |
| 所有者权益合计 | 250,744,059 | 279,188,453 | 330,878,490 | 413,418,091 |
| 负债和所有者权益总计 | 252,523,533 | 281,358,285 | 356,738,327 | 466,082,655 |
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