基金经理：沙川
| 单位净值:2.5889 | 净值增长率:0.58% | 累计净值:2.6670 | 截止日期:2023/6/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.71亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘中证食品饮料ETF联接A(001631)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 334,949,418 | 431,525,360 | 541,244,837 | 368,893,466 |
| 结算备付金 | 191,754 | 402,440 | - | 3,955,660 |
| 存出保证金 | 2,687,563 | 4,181,207 | 4,403,887 | 3,833,489 |
| 交易性金融资产 | 6,947,977,714 | 7,979,856,558 | 7,757,629,423 | 6,230,632,949 |
| 其中：股票投资 | 144,402,610 | 213,157,696 | 347,931,999 | 6,224,507,664 |
| 基金投资 | 6,759,899,932 | 7,766,688,750 | 7,403,575,200 | - |
| 债券投资 | 43,675,173 | 10,112 | 6,122,224 | 6,125,285 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,739,589 | 80,554,567 | - | - |
| 应收利息 | - | - | 372,909 | 553,013 |
| 应收股利 | - | - | - | 449,613 |
| 应收申购款 | 23,104,804 | 36,759,639 | 70,914,254 | 94,989,828 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 7,310,650,842 | 8,533,279,771 | 8,374,565,310 | 6,703,308,019 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 145,350,327 | 63,720,333 |
| 应付赎回款 | 27,323,190 | 142,566,881 | 60,469,300 | 94,673,471 |
| 应付管理人报酬 | 211,769 | 272,318 | 803,406 | 2,496,360 |
| 应付托管费 | 42,354 | 54,464 | 160,681 | 499,272 |
| 应付销售服务费 | 969,127 | 1,048,711 | 1,094,400 | 743,462 |
| 应付交易费用 | - | - | 2,659,418 | 1,207,073 |
| 应交税费 | - | - | - | 58,865 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 526,234 | 686,777 | 420,336 | 422,390 |
| 负债合计 | 29,072,674 | 144,629,151 | 210,957,867 | 163,821,227 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,561,099,739 | 2,676,167,691 | 2,484,379,077 | 1,871,785,172 |
| 未分配利润 | 4,720,478,429 | 5,712,482,929 | 5,679,228,366 | 4,667,701,620 |
| 所有者权益合计 | 7,281,578,168 | 8,388,650,620 | 8,163,607,443 | 6,539,486,792 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,310,650,842 | 8,533,279,771 | 8,374,565,310 | 6,703,308,019 |
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