基金经理：张容赫
| 单位净值:1.3342 | 净值增长率:-0.66% | 净值增长率:-0.66% | 累计净值:1.3342 | 截止日期:2023/12/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.93亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰央企改革股票A(001626)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,835,264 | 7,412,967 | 9,637,550 | 8,718,271 |
| 结算备付金 | 187,654 | 274,508 | 71,784 | 297,063 |
| 存出保证金 | 24,223 | 19,483 | 16,816 | 52,629 |
| 交易性金融资产 | 48,725,380 | 46,974,126 | 53,507,620 | 66,861,163 |
| 其中：股票投资 | 48,725,380 | 46,974,126 | 53,507,620 | 66,861,163 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 4,700,000 |
| 应收证券清算款 | - | - | 699,481 | 206,817 |
| 应收利息 | - | - | - | 2,077 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 10,041,025 | 20,547 | 43,019 | 31,345 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 65,813,546 | 54,701,630 | 63,976,270 | 80,869,366 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,597,817 | - | 487,207 | 703,995 |
| 应付赎回款 | 48,575 | 52,385 | 85,562 | 31,929 |
| 应付管理人报酬 | 65,571 | 70,345 | 73,093 | 104,187 |
| 应付托管费 | 10,928 | 11,724 | 12,182 | 17,365 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 122,821 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 253,096 | 272,364 | 271,393 | 170,022 |
| 负债合计 | 3,975,987 | 406,817 | 929,438 | 1,150,319 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 43,222,283 | 36,626,419 | 35,614,219 | 36,529,726 |
| 未分配利润 | 18,615,276 | 17,668,394 | 27,432,613 | 43,189,321 |
| 所有者权益合计 | 61,837,558 | 54,294,813 | 63,046,832 | 79,719,047 |
| 负债和所有者权益总计 | 65,813,546 | 54,701,630 | 63,976,270 | 80,869,366 |
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