基金经理：饶玉涵
| 单位净值:1.5940 | 净值增长率:0.57% | 累计净值:1.5940 | 截止日期:2023/1/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.58亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰央企改革股票(001626)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 9,637,550 | 8,718,271 | 11,953,074 | 40,966,730 |
| 结算备付金 | 71,784 | 297,063 | 396,565 | 724,350 |
| 存出保证金 | 16,816 | 52,629 | 91,580 | 58,713 |
| 交易性金融资产 | 53,507,620 | 66,861,163 | 102,322,579 | 225,088,887 |
| 其中：股票投资 | 53,507,620 | 66,861,163 | 102,322,579 | 225,088,887 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 4,700,000 | - | 13,200,000 |
| 应收证券清算款 | 699,481 | 206,817 | 637,889 | - |
| 应收利息 | - | 2,077 | 2,034 | 4,419 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 43,019 | 31,345 | 213,567 | 842,623 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 63,976,270 | 80,869,366 | 115,617,287 | 280,885,722 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 487,207 | 703,995 | 820,180 | 13,822,229 |
| 应付赎回款 | 85,562 | 31,929 | 490,179 | 241,698 |
| 应付管理人报酬 | 73,093 | 104,187 | 201,011 | 328,362 |
| 应付托管费 | 12,182 | 17,365 | 33,502 | 54,727 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | 122,821 | 270,887 | 286,001 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 271,393 | 170,022 | 89,944 | 180,315 |
| 负债合计 | 929,438 | 1,150,319 | 1,905,703 | 14,913,332 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 35,614,219 | 36,529,726 | 45,781,425 | 113,131,152 |
| 未分配利润 | 27,432,613 | 43,189,321 | 67,930,159 | 152,841,238 |
| 所有者权益合计 | 63,046,832 | 79,719,047 | 113,711,585 | 265,972,390 |
| 负债和所有者权益总计 | 63,976,270 | 80,869,366 | 115,617,287 | 280,885,722 |
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