基金经理：饶玉涵
| 单位净值:2.2510 | 净值增长率:0.67% | 累计净值:2.2510 | 截止日期:2021/12/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.88亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰央企改革股票(001626)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 11,953,074 | 40,966,730 | 28,276,756 | 27,133,602 |
| 结算备付金 | 396,565 | 724,350 | 255,619 | 359,837 |
| 存出保证金 | 91,580 | 58,713 | 83,919 | 68,678 |
| 交易性金融资产 | 102,322,579 | 225,088,887 | 179,433,584 | 176,744,470 |
| 其中：股票投资 | 102,322,579 | 225,088,887 | 179,433,584 | 172,631,654 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 4,112,816 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 13,200,000 | - | - |
| 应收证券清算款 | 637,889 | - | 1,433,006 | - |
| 应收利息 | 2,034 | 4,419 | 2,517 | 9,209 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 213,567 | 842,623 | 264,434 | 164,659 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 115,617,287 | 280,885,722 | 209,749,834 | 204,480,454 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 820,180 | 13,822,229 | 284,664 | 2,735,833 |
| 应付赎回款 | 490,179 | 241,698 | 3,980,229 | 1,661,335 |
| 应付管理人报酬 | 201,011 | 328,362 | 244,168 | 240,878 |
| 应付托管费 | 33,502 | 54,727 | 40,695 | 40,146 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 270,887 | 286,001 | 206,981 | 238,355 |
| 应交税费 | - | - | - | 25 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 89,944 | 180,315 | 91,432 | 180,733 |
| 负债合计 | 1,905,703 | 14,913,332 | 4,848,169 | 5,097,304 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 45,781,425 | 113,131,152 | 115,990,230 | 141,181,050 |
| 未分配利润 | 67,930,159 | 152,841,238 | 88,911,435 | 58,202,099 |
| 所有者权益合计 | 113,711,585 | 265,972,390 | 204,901,665 | 199,383,149 |
| 负债和所有者权益总计 | 115,617,287 | 280,885,722 | 209,749,834 | 204,480,454 |
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