基金经理：洪明华
| 单位净值:2.4227 | 净值增长率:-0.64% | 净值增长率:-0.64% | 累计净值:2.4227 | 截止日期:2026/9/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.39亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘中证电子ETF联接A(001617)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 46,628,930 | 54,015,922 | 55,719,029 | 53,420,013 |
| 结算备付金 | 186,336 | 292,500 | 131,178 | 87,486 |
| 存出保证金 | 161,444 | 102,892 | 228,122 | 198,765 |
| 交易性金融资产 | 1,233,368,785 | 913,787,191 | 888,398,559 | 926,177,559 |
| 其中：股票投资 | 57,712,606 | 1,656,799 | 121,394 | 116,879 |
| 基金投资 | 1,157,435,064 | 912,130,392 | 888,276,765 | 926,060,680 |
| 债券投资 | 18,221,115 | - | 400 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 7,771,982 | 3,589,225 | 3,501,749 | 800,518 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 16,070,281 | 2,844,093 | 2,325,530 | 7,914,689 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,304,187,758 | 974,631,823 | 950,304,168 | 988,599,031 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,136,536 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 18,627,008 | 15,377,664 | 19,259,492 | 11,292,014 |
| 应付管理人报酬 | 29,653 | 23,826 | 20,112 | 23,627 |
| 应付托管费 | 5,931 | 4,765 | 4,022 | 4,725 |
| 应付销售服务费 | 110,928 | 103,597 | 99,750 | 111,208 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 5 | - | 12,487 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 129,034 | 71,008 | 85,553 | 202,464 |
| 负债合计 | 22,039,094 | 15,580,859 | 19,481,416 | 11,634,038 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 389,454,288 | 496,531,671 | 682,940,493 | 727,731,324 |
| 未分配利润 | 892,694,376 | 462,519,292 | 247,882,259 | 249,233,669 |
| 所有者权益合计 | 1,282,148,664 | 959,050,963 | 930,822,752 | 976,964,993 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,304,187,758 | 974,631,823 | 950,304,168 | 988,599,031 |
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