基金经理：刘疆
| 单位净值:1.0116 | 净值增长率:0.89% | 累计净值:1.0116 | 截止日期:2025/3/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.33亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长城久祥混合A(001613)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,679,736 | 3,540,595 | 4,033,684 | 1,456,148 |
| 结算备付金 | 201,757 | 151,272 | 499,956 | 207,028 |
| 存出保证金 | 34,218 | 24,976 | 19,105 | 12,731 |
| 交易性金融资产 | 33,417,881 | 32,436,869 | 44,534,678 | 22,466,376 |
| 其中：股票投资 | 33,417,881 | 32,334,916 | 44,534,678 | 22,466,376 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 101,953 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 820,276 | 471,623 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 30,406 | 7,633 | 81,382 | 18,802 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 36,363,997 | 36,161,345 | 49,989,080 | 24,632,707 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 487,777 | 1,242,211 | 2,242,768 | 490,285 |
| 应付赎回款 | 58,666 | 34,088 | 146,145 | 103,815 |
| 应付管理人报酬 | 34,807 | 34,406 | 59,920 | 30,834 |
| 应付托管费 | 5,801 | 5,734 | 9,987 | 5,139 |
| 应付销售服务费 | 1,907 | 1,837 | 2,653 | 0 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 194,049 | 183,868 | 276,235 | 144,799 |
| 负债合计 | 783,007 | 1,502,144 | 2,737,707 | 774,872 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 40,173,410 | 38,431,862 | 41,765,015 | 27,568,068 |
| 未分配利润 | -4,592,420 | -3,772,661 | 5,486,358 | -3,710,232 |
| 所有者权益合计 | 35,580,991 | 34,659,201 | 47,251,373 | 23,857,835 |
| 负债和所有者权益总计 | 36,363,997 | 36,161,345 | 49,989,080 | 24,632,707 |
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