基金经理：
| 单位净值:0.4504 | 净值增长率:-1.96% | 净值增长率:-1.96% | 累计净值:0.4504 | 截止日期:2018/7/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘中证休闲娱乐指数A(001611)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/7/30 | 2018/6/30 | 2017/12/31 | 2017/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,116,279 | 2,412,430 | 3,085,231 | 2,014,866 |
| 结算备付金 | 17,648 | 13,625 | 72,754 | 8,989 |
| 存出保证金 | 26,846 | 25,201 | 50,922 | 118,905 |
| 交易性金融资产 | 10,708,105 | 22,359,080 | 32,860,233 | 38,122,457 |
| 其中：股票投资 | 10,708,105 | 22,359,080 | 32,860,233 | 38,122,457 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 539,658 | 309,692 | - | 1,144,729 |
| 应收利息 | 1,670 | 502 | 691 | 551 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | 250,104 | 67,874 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 12,410,207 | 25,120,530 | 36,319,934 | 41,478,371 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1,016,171 | 553,262 | 999,114 | 1,508,519 |
| 应付管理人报酬 | 20,119 | 12,917 | 14,775 | 16,631 |
| 应付托管费 | 1,440 | 2,583 | 2,955 | 3,326 |
| 应付销售服务费 | 1,961 | 3,911 | 4,508 | 6,387 |
| 应付交易费用 | 2,601 | 5,898 | 7,048 | 11,171 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 92,442 | 79,991 | 138,111 | 102,760 |
| 负债合计 | 1,134,734 | 658,562 | 1,166,511 | 1,648,795 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 25,137,235 | 53,306,462 | 63,494,274 | 63,344,225 |
| 未分配利润 | -13,861,763 | -28,844,495 | -28,340,851 | -23,514,649 |
| 所有者权益合计 | 11,275,472 | 24,461,967 | 35,153,423 | 39,829,576 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,410,207 | 25,120,530 | 36,319,934 | 41,478,371 |
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