单位(元)英大策略优选A(001607)资产负债表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
5,285,876 |
6,503,832 |
6,931,150 |
6,461,249 |
| 结算备付金 |
162,407 |
215,627 |
116,556 |
71,523 |
| 存出保证金 |
76,147 |
79,192 |
55,412 |
14,916 |
| 交易性金融资产 |
45,770,102 |
49,122,770 |
48,524,053 |
52,433,500 |
| 其中：股票投资 |
45,770,102 |
49,122,770 |
48,524,053 |
52,433,500 |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
188,688 |
413 |
546,018 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
1,259 |
97 |
2,504 |
2,900 |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
51,484,479 |
55,921,931 |
56,175,692 |
58,984,088 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
100 |
- |
554,780 |
600,041 |
| 应付赎回款 |
5,464 |
196,130 |
- |
3,003 |
| 应付管理人报酬 |
24,462 |
28,742 |
27,501 |
29,749 |
| 应付托管费 |
8,154 |
9,581 |
9,167 |
9,916 |
| 应付销售服务费 |
393 |
617 |
561 |
720 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
150,908 |
249,259 |
157,740 |
190,175 |
| 负债合计 |
189,480 |
484,330 |
749,749 |
833,604 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
25,849,902 |
28,916,641 |
29,232,036 |
29,507,064 |
| 未分配利润 |
25,445,096 |
26,520,961 |
26,193,908 |
28,643,419 |
| 所有者权益合计 |
51,294,999 |
55,437,601 |
55,425,943 |
58,150,484 |
| 负债和所有者权益总计 |
51,484,479 |
55,921,931 |
56,175,692 |
58,984,088 |
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