基金经理：陈立
| 单位净值:0.9234 | 净值增长率:1.69% | 累计净值:1.1394 | 截止日期:2026/4/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.59亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鑫元鑫新收益A(001601)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,702,261 | 5,314,318 | 6,735,046 | 7,291,296 |
| 结算备付金 | 124,697 | 314,752 | 164,343 | 25,340 |
| 存出保证金 | 32,003 | 38,039 | 33,131 | 107,420 |
| 交易性金融资产 | 51,590,200 | 33,890,222 | 36,309,050 | 31,330,170 |
| 其中：股票投资 | 48,660,920 | 31,165,994 | 33,557,450 | 27,186,174 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,929,280 | 2,724,228 | 2,751,600 | 4,143,996 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 587,013 | - | 2,121,948 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 4,271 | 158 | - | 1,509 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 55,453,432 | 40,144,502 | 43,241,570 | 40,877,682 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 550,698 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1,284 | 789 | 1,008 | - |
| 应付管理人报酬 | 36,262 | 26,550 | 30,358 | 27,118 |
| 应付托管费 | 9,065 | 6,638 | 7,590 | 6,780 |
| 应付销售服务费 | 124 | 269 | 182 | 115 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 107,286 | 79,250 | 93,637 | 141,566 |
| 负债合计 | 704,717 | 113,496 | 132,775 | 175,578 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 63,819,969 | 64,288,114 | 64,753,238 | 64,104,802 |
| 未分配利润 | -9,071,254 | -24,257,107 | -21,644,443 | -23,402,698 |
| 所有者权益合计 | 54,748,715 | 40,031,007 | 43,108,795 | 40,702,104 |
| 负债和所有者权益总计 | 55,453,432 | 40,144,502 | 43,241,570 | 40,877,682 |
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