基金经理：金山
| 单位净值:1.6351 | 净值增长率:-0.81% | 净值增长率:-0.81% | 累计净值:1.7301 | 截止日期:2025/11/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信保诚新泽混合A(001596)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 30,793,873 | 28,175,775 | 6,390,918 | 21,271,085 |
| 结算备付金 | - | 138,284 | 5,580 | 38,829 |
| 存出保证金 | 23,992 | 49,574 | 2,323 | 4,482 |
| 交易性金融资产 | 61,199,327 | 40,073,190 | 154,255,707 | 204,177,150 |
| 其中：股票投资 | 61,199,327 | 19,529,385 | 30,213,877 | 73,144,759 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 20,543,805 | 124,041,831 | 131,032,391 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | 1,110 | 1,010 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 92,017,191 | 68,436,823 | 160,655,638 | 225,492,556 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 98 | 1,295 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 44,967 | 34,584 | 96,432 | 113,977 |
| 应付托管费 | 7,495 | 5,764 | 16,072 | 18,996 |
| 应付销售服务费 | 7,488 | 5,756 | 16,062 | 18,983 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 4,525 | 1,914 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 98,585 | 184,307 | 141,947 | 191,720 |
| 负债合计 | 158,633 | 231,707 | 275,038 | 345,590 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 64,334,305 | 46,716,719 | 109,701,493 | 158,297,617 |
| 未分配利润 | 27,524,254 | 21,488,397 | 50,679,106 | 66,849,348 |
| 所有者权益合计 | 91,858,558 | 68,205,116 | 160,380,599 | 225,146,966 |
| 负债和所有者权益总计 | 92,017,191 | 68,436,823 | 160,655,638 | 225,492,556 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。