基金经理：孙浩中
| 单位净值:1.5360 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.6310 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信保诚新泽混合A(001596)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,390,918 | 21,271,085 | 64,604,251 | 27,266,255 |
| 结算备付金 | 5,580 | 38,829 | - | - |
| 存出保证金 | 2,323 | 4,482 | 6,895 | 9,811 |
| 交易性金融资产 | 154,255,707 | 204,177,150 | 168,402,890 | 276,950,949 |
| 其中：股票投资 | 30,213,877 | 73,144,759 | 72,126,560 | 73,400,808 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 124,041,831 | 131,032,391 | 96,276,330 | 203,550,142 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 121,117 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,110 | 1,010 | 1,029 | 2,229 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 160,655,638 | 225,492,556 | 233,136,181 | 304,229,244 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | 1,009 |
| 应付管理人报酬 | 96,432 | 113,977 | 115,251 | 154,689 |
| 应付托管费 | 16,072 | 18,996 | 19,209 | 25,781 |
| 应付销售服务费 | 16,062 | 18,983 | 19,197 | 25,771 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 4,525 | 1,914 | 5,114 | 7,002 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 141,947 | 191,720 | 101,618 | 192,779 |
| 负债合计 | 275,038 | 345,590 | 260,389 | 407,031 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 109,701,493 | 158,297,617 | 161,547,900 | 212,113,943 |
| 未分配利润 | 50,679,106 | 66,849,348 | 71,327,891 | 91,708,269 |
| 所有者权益合计 | 160,380,599 | 225,146,966 | 232,875,792 | 303,822,212 |
| 负债和所有者权益总计 | 160,655,638 | 225,492,556 | 233,136,181 | 304,229,244 |
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