基金经理：陈瑶
| 单位净值:1.2405 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.2405 | 截止日期:2023/9/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:16.62亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘中证银行ETF联接A(001594)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 246,902,867 | 319,306,782 | 369,355,969 | 469,075,143 |
| 结算备付金 | 4,836,168 | 748,276 | 6,006,631 | 7,369,644 |
| 存出保证金 | 1,565,842 | 1,406,088 | 2,668,203 | 2,788,353 |
| 交易性金融资产 | 4,784,816,173 | 5,948,749,939 | 7,032,649,385 | 8,407,744,628 |
| 其中：股票投资 | 201,534,879 | 157,055,373 | 247,381,529 | 390,351,374 |
| 基金投资 | 4,565,154,480 | 5,784,203,167 | 6,772,645,292 | 8,011,712,254 |
| 债券投资 | 18,126,814 | 7,491,399 | 12,622,564 | 5,681,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 25,119,161 | 22,059,223 | - |
| 应收利息 | - | - | - | 235,916 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 10,639,700 | 10,970,964 | 61,723,155 | 52,493,021 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 5,048,760,750 | 6,306,301,209 | 7,494,462,566 | 8,939,706,704 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 5,436,519 | - | - | 25,619,151 |
| 应付赎回款 | 10,447,715 | 44,636,430 | 152,376,458 | 50,285,858 |
| 应付管理人报酬 | 172,876 | 203,894 | 265,646 | 346,011 |
| 应付托管费 | 34,575 | 40,779 | 53,129 | 69,202 |
| 应付销售服务费 | 578,212 | 770,780 | 895,179 | 1,054,679 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 1,140,337 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 800,937 | 588,315 | 1,160,714 | 243,741 |
| 负债合计 | 17,470,834 | 46,240,198 | 154,751,126 | 78,758,978 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,300,416,175 | 5,315,877,289 | 5,916,906,537 | 7,206,844,716 |
| 未分配利润 | 730,873,741 | 944,183,723 | 1,422,804,903 | 1,654,103,010 |
| 所有者权益合计 | 5,031,289,916 | 6,260,061,012 | 7,339,711,440 | 8,860,947,726 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,048,760,750 | 6,306,301,209 | 7,494,462,566 | 8,939,706,704 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。