基金经理：陈瑶
| 单位净值:1.1683 | 净值增长率:0.68% | 累计净值:1.1683 | 截止日期:2023/3/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:17.88亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘中证银行ETF联接A(001594)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 369,355,969 | 469,075,143 | 505,035,124 | 597,239,273 |
| 结算备付金 | 6,006,631 | 7,369,644 | 787,549 | 1,964,063 |
| 存出保证金 | 2,668,203 | 2,788,353 | 4,877,744 | 4,307,031 |
| 交易性金融资产 | 7,032,649,385 | 8,407,744,628 | 9,259,121,463 | 9,128,744,314 |
| 其中：股票投资 | 247,381,529 | 390,351,374 | 423,778,986 | 124,360,598 |
| 基金投资 | 6,772,645,292 | 8,011,712,254 | 8,824,420,531 | 9,004,383,716 |
| 债券投资 | 12,622,564 | 5,681,000 | 10,921,945 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 22,059,223 | - | 265,622 | 111,713,794 |
| 应收利息 | - | 235,916 | 336,327 | 286,940 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 61,723,155 | 52,493,021 | 146,377,909 | 152,398,670 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 7,494,462,566 | 8,939,706,704 | 9,916,801,736 | 9,996,654,085 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 25,619,151 | 107,149,781 | 146,360,769 |
| 应付赎回款 | 152,376,458 | 50,285,858 | 64,428,033 | 174,248,092 |
| 应付管理人报酬 | 265,646 | 346,011 | 344,391 | 3,488,544 |
| 应付托管费 | 53,129 | 69,202 | 68,878 | 697,709 |
| 应付销售服务费 | 895,179 | 1,054,679 | 916,380 | 1,054,534 |
| 应付交易费用 | - | 1,140,337 | 590,982 | 3,100,547 |
| 应交税费 | - | - | 41,068 | 4,065 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,160,714 | 243,741 | 132,781 | 581,984 |
| 负债合计 | 154,751,126 | 78,758,978 | 173,672,296 | 329,536,246 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 5,916,906,537 | 7,206,844,716 | 7,293,646,976 | 7,775,140,002 |
| 未分配利润 | 1,422,804,903 | 1,654,103,010 | 2,449,482,465 | 1,891,977,838 |
| 所有者权益合计 | 7,339,711,440 | 8,860,947,726 | 9,743,129,440 | 9,667,117,839 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,494,462,566 | 8,939,706,704 | 9,916,801,736 | 9,996,654,085 |
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