基金经理：陈瑶
| 单位净值:1.3073 | 净值增长率:-2.21% | 净值增长率:-2.21% | 累计净值:1.3073 | 截止日期:2024/9/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.23亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘中证银行ETF联接A(001594)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 198,644,304 | 247,488,390 | 246,902,867 | 319,306,782 |
| 结算备付金 | - | 683,027 | 4,836,168 | 748,276 |
| 存出保证金 | 963,801 | 685,814 | 1,565,842 | 1,406,088 |
| 交易性金融资产 | 3,690,657,882 | 4,390,490,644 | 4,784,816,173 | 5,948,749,939 |
| 其中：股票投资 | 77,104,727 | 161,882,675 | 201,534,879 | 157,055,373 |
| 基金投资 | 3,606,545,411 | 4,228,607,969 | 4,565,154,480 | 5,784,203,167 |
| 债券投资 | 7,007,744 | - | 18,126,814 | 7,491,399 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,338 | 2,774,898 | - | 25,119,161 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 10,961,842 | 10,696,101 | 10,639,700 | 10,970,964 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,901,231,168 | 4,652,818,874 | 5,048,760,750 | 6,306,301,209 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 6,748,765 | 5,436,519 | - |
| 应付赎回款 | 20,077,278 | 19,497,408 | 10,447,715 | 44,636,430 |
| 应付管理人报酬 | 109,565 | 174,698 | 172,876 | 203,894 |
| 应付托管费 | 21,913 | 34,940 | 34,575 | 40,779 |
| 应付销售服务费 | 420,983 | 536,369 | 578,212 | 770,780 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 451,518 | 326,570 | 800,937 | 588,315 |
| 负债合计 | 21,081,257 | 27,318,749 | 17,470,834 | 46,240,198 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,876,862,877 | 4,034,071,964 | 4,300,416,175 | 5,315,877,289 |
| 未分配利润 | 1,003,287,034 | 591,428,160 | 730,873,741 | 944,183,723 |
| 所有者权益合计 | 3,880,149,911 | 4,625,500,124 | 5,031,289,916 | 6,260,061,012 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,901,231,168 | 4,652,818,874 | 5,048,760,750 | 6,306,301,209 |
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