基金经理：林心龙
| 单位净值:0.8735 | 净值增长率:14.26% | 累计净值:0.8735 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:72.5亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘创业板ETF联接基金C(001593)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 373,606,201 | 380,558,013 | 354,422,548 | 286,191,724 |
| 结算备付金 | 1,189,667 | 1,324,238 | 6,725,809 | 3,082,216 |
| 存出保证金 | 1,153,105 | 2,362,136 | 3,871,707 | 3,133,722 |
| 交易性金融资产 | 6,410,674,525 | 6,922,817,755 | 6,315,940,171 | 5,096,739,400 |
| 其中：股票投资 | 282,174,281 | 300,867,098 | 166,471,227 | 189,467,685 |
| 基金投资 | 6,124,427,483 | 6,621,950,658 | 6,149,456,748 | 4,899,620,143 |
| 债券投资 | 4,072,762 | - | 12,196 | 7,651,572 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 28,674,477 | 24,743,335 | 23,352,171 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 35,019,495 | 41,153,895 | 22,863,015 | 11,795,216 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 6,821,642,993 | 7,376,890,515 | 6,728,566,585 | 5,424,294,449 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 24,337,997 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 33,958,229 | 90,636,327 | 79,334,904 | 77,720,140 |
| 应付管理人报酬 | 256,834 | 293,122 | 236,007 | 173,459 |
| 应付托管费 | 51,367 | 58,624 | 47,201 | 34,692 |
| 应付销售服务费 | 947,782 | 1,005,780 | 919,381 | 738,191 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 485,104 | 640,883 | 952,697 | 899,458 |
| 负债合计 | 60,037,312 | 92,634,736 | 81,490,190 | 79,565,940 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 9,824,541,720 | 9,560,092,539 | 7,527,527,457 | 5,763,506,016 |
| 未分配利润 | -3,062,936,040 | -2,275,836,760 | -880,451,062 | -418,777,507 |
| 所有者权益合计 | 6,761,605,680 | 7,284,255,779 | 6,647,076,395 | 5,344,728,509 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,821,642,993 | 7,376,890,515 | 6,728,566,585 | 5,424,294,449 |
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