基金经理：
| 单位净值:1.1755 | 净值增长率:-2.99% | 净值增长率:-2.99% | 累计净值:1.1755 | 截止日期:2024/10/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.36亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘中证800A(001588)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,901,928 | 3,722,893 | 3,431,051 | 3,420,445 |
| 结算备付金 | 18,608 | 3,463 | 22,995 | 16,341 |
| 存出保证金 | 19,763 | 15,625 | 9,816 | 13,404 |
| 交易性金融资产 | 54,049,316 | 62,429,136 | 60,004,736 | 58,404,338 |
| 其中：股票投资 | 54,049,316 | 62,429,136 | 60,004,736 | 58,402,338 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 2,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 87,505 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 157,043 | 170,753 | 72,370 | 240,634 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 58,146,659 | 66,341,870 | 63,628,474 | 62,095,162 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 203,522 | 0 | - | 2,000 |
| 应付赎回款 | 694,640 | 403,235 | 70,535 | 39,667 |
| 应付管理人报酬 | 23,660 | 28,131 | 25,931 | 26,120 |
| 应付托管费 | 4,732 | 5,626 | 5,186 | 5,224 |
| 应付销售服务费 | 4,019 | 5,966 | 5,792 | 6,050 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 79,276 | 143,451 | 78,693 | 144,978 |
| 负债合计 | 1,009,849 | 586,409 | 186,136 | 224,039 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 55,225,134 | 64,095,243 | 56,247,784 | 55,220,030 |
| 未分配利润 | 1,911,675 | 1,660,217 | 7,194,553 | 6,651,093 |
| 所有者权益合计 | 57,136,809 | 65,755,461 | 63,442,337 | 61,871,123 |
| 负债和所有者权益总计 | 58,146,659 | 66,341,870 | 63,628,474 | 62,095,162 |
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