基金经理：贺雨轩
| 单位净值:1.0531 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.0531 | 截止日期:2023/12/1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.31亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘中证800A(001588)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,431,051 | 3,420,445 | 3,180,004 | 2,824,212 |
| 结算备付金 | 22,995 | 16,341 | 2,662 | 46,833 |
| 存出保证金 | 9,816 | 13,404 | 10,918 | 13,339 |
| 交易性金融资产 | 60,004,736 | 58,404,338 | 54,766,346 | 48,203,139 |
| 其中：股票投资 | 60,004,736 | 58,402,338 | 54,758,446 | 48,142,843 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 2,000 | 7,901 | 60,296 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 87,505 | - | 172,050 | 54,327 |
| 应收利息 | - | - | - | 652 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 72,370 | 240,634 | 488,859 | 86,397 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 63,628,474 | 62,095,162 | 58,620,838 | 51,228,899 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 2,000 | - | 4,794 |
| 应付赎回款 | 70,535 | 39,667 | 1,038,550 | 168,812 |
| 应付管理人报酬 | 25,931 | 26,120 | 22,370 | 21,933 |
| 应付托管费 | 5,186 | 5,224 | 4,474 | 4,387 |
| 应付销售服务费 | 5,792 | 6,050 | 5,574 | 5,397 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 7,501 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 78,693 | 144,978 | 77,725 | 138,043 |
| 负债合计 | 186,136 | 224,039 | 1,148,693 | 350,867 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 56,247,784 | 55,220,030 | 45,681,851 | 37,017,373 |
| 未分配利润 | 7,194,553 | 6,651,093 | 11,790,294 | 13,860,659 |
| 所有者权益合计 | 63,442,337 | 61,871,123 | 57,472,144 | 50,878,032 |
| 负债和所有者权益总计 | 63,628,474 | 62,095,162 | 58,620,838 | 51,228,899 |
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