基金经理：李达夫
| 单位净值:1.1905 | 累计净值:1.1945 | 截止日期:2021/3/5 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.44亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银新活力定期开放混合C(001585)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,929,330 | 7,076,976 | 1,515,197 | 1,713,946 |
| 结算备付金 | 13,132,821 | 9,367,922 | 4,780,165 | 1,501,632 |
| 存出保证金 | 124,500 | 74,660 | 131,864 | 61,598 |
| 交易性金融资产 | 899,997,030 | 748,739,338 | 331,129,770 | 467,450,236 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 899,997,030 | 748,739,338 | 331,129,770 | 467,450,236 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 40,000,000 | 26,981,345 | 1,983,726 | 1,000,000 |
| 应收利息 | 12,303,024 | 10,892,065 | 6,865,764 | 6,980,480 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 970,486,706 | 803,132,305 | 346,406,487 | 478,707,892 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 285,000,000 | 295,799,189 | 110,159,738 | 177,473,819 |
| 应付证券清算款 | 42,545,019 | 31,134,587 | - | 571,331 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 368,409 | 294,777 | 147,262 | 157,312 |
| 应付托管费 | 61,402 | 49,130 | 24,544 | 26,219 |
| 应付销售服务费 | 61,385 | 49,111 | 24,510 | 26,212 |
| 应付交易费用 | 21,684 | 20,580 | 8,813 | 9,235 |
| 应交税费 | 69,157 | 70,166 | 32,810 | 18,178 |
| 应付利息 | - | 15,934 | 9,140 | 81,302 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 87,021 | 175,000 | 79,418 | 60,000 |
| 负债合计 | 328,214,076 | 327,608,473 | 110,486,235 | 178,423,607 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 539,402,798 | 407,012,189 | 206,675,541 | 268,847,944 |
| 未分配利润 | 102,869,831 | 68,511,642 | 29,244,711 | 31,436,340 |
| 所有者权益合计 | 642,272,630 | 475,523,831 | 235,920,252 | 300,284,285 |
| 负债和所有者权益总计 | 970,486,706 | 803,132,305 | 346,406,487 | 478,707,892 |
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