基金经理：
| 单位净值:1.0680 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.0980 | 截止日期:2018/10/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成景辉灵活配置混合A(001582)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/10/30 | 2018/6/30 | 2017/12/31 | 2017/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,120,222 | 2,095,834 | 5,756,617 | 3,090,040 |
| 结算备付金 | - | 113,443 | 3,083,801 | 6,026,076 |
| 存出保证金 | 85,751 | 369,499 | 581,021 | 302,279 |
| 交易性金融资产 | - | 542,987,703 | 934,941,843 | 500,048,187 |
| 其中：股票投资 | - | 60,839,847 | 76,088,290 | 70,446,287 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 482,147,855 | 858,853,553 | 429,601,900 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 175,468,508 | 6,019,329 | 259,311,149 |
| 应收证券清算款 | 3,493 | - | - | 585,133 |
| 应收利息 | 3,489 | 5,674,490 | 6,794,382 | 6,019,080 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,212,956 | 726,709,477 | 957,176,993 | 775,381,944 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 212,007,473 | 44,079,870 |
| 应付证券清算款 | - | - | 1,615,609 | 729,799 |
| 应付赎回款 | - | 286 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 2,025 | 358,553 | 377,418 | 357,660 |
| 应付托管费 | 338 | 59,759 | 62,903 | 59,610 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 54,275 | 109,520 | 774,099 | 861,832 |
| 应交税费 | - | 45,263 | - | - |
| 应付利息 | - | - | 233,023 | -7,530 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 195,000 | 185,958 | 270,000 | 178,518 |
| 负债合计 | 251,638 | 759,339 | 215,340,526 | 46,259,760 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,709,092 | 683,905,487 | 685,000,325 | 687,433,068 |
| 未分配利润 | 252,226 | 42,044,651 | 56,836,143 | 41,689,116 |
| 所有者权益合计 | 3,961,318 | 725,950,138 | 741,836,467 | 729,122,184 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,212,956 | 726,709,477 | 957,176,993 | 775,381,944 |
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