基金经理：李秋实
| 单位净值:1.1627 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.4068 | 截止日期:2026/9/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:78.16亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时裕瑞纯债债券(001578)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,361,642 | 4,760,419 | 5,083,768 | 84,336,260 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 9,243 | 8,972 | 3,324 | - |
| 交易性金融资产 | 8,572,325,341 | 9,266,272,166 | 9,035,118,063 | 9,105,135,032 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 8,572,325,341 | 9,266,272,166 | 9,035,118,063 | 9,105,135,032 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 335 | 999 | 100 | 999 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 8,576,696,560 | 9,271,042,556 | 9,040,205,255 | 9,189,472,291 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 780,255,122 | 1,587,721,435 | 1,375,943,479 | 1,567,897,088 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 116 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,919,963 | 1,954,560 | 1,887,934 | 1,929,940 |
| 应付托管费 | 639,988 | 651,520 | 629,311 | 643,313 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 331,931 | 285,481 | 242,411 | 320,596 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 270,852 | 330,599 | 312,125 | 304,569 |
| 负债合计 | 783,417,972 | 1,590,943,594 | 1,379,015,261 | 1,571,095,506 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 6,722,587,184 | 6,720,768,129 | 6,720,792,740 | 6,720,875,204 |
| 未分配利润 | 1,070,691,404 | 959,330,832 | 940,397,254 | 897,501,581 |
| 所有者权益合计 | 7,793,278,588 | 7,680,098,961 | 7,661,189,994 | 7,618,376,785 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,576,696,560 | 9,271,042,556 | 9,040,205,255 | 9,189,472,291 |
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