单位(元)兴银稳健债券(001575)资产负债表 |
报告期 |
2021/7/23 |
2021/7/15 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
资产 |
银行存款 |
734,107 |
126,146 |
68,179 |
282,530 |
结算备付金 |
2,231 |
2,231 |
- |
- |
存出保证金 |
84 |
84 |
124 |
- |
交易性金融资产 |
- |
597,504 |
519,444 |
476,797,000 |
其中:股票投资 |
- |
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基金投资 |
- |
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债券投资 |
- |
597,504 |
519,444 |
476,797,000 |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
11,970,138 |
应收证券清算款 |
- |
- |
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应收利息 |
80 |
10,360 |
6,389 |
8,296,776 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
415 |
800 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
736,502 |
736,325 |
594,551 |
497,347,243 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
- |
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应付赎回款 |
- |
119 |
20 |
1,942 |
应付管理人报酬 |
98 |
98 |
128 |
122,363 |
应付托管费 |
16 |
16 |
21 |
20,394 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
31,163 |
应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
16,000 |
16,000 |
133,999 |
332,835 |
负债合计 |
16,114 |
16,233 |
134,169 |
508,697 |
所有者权益 |
实收基金 |
788,804 |
788,815 |
453,353 |
489,320,083 |
未分配利润 |
-68,416 |
-68,723 |
7,030 |
7,518,464 |
所有者权益合计 |
720,388 |
720,092 |
460,382 |
496,838,547 |
负债和所有者权益总计 |
736,502 |
736,325 |
594,551 |
497,347,243 |
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