基金经理：李超
| 单位净值:0.9800 | 净值增长率:-1.12% | 净值增长率:-1.12% | 累计净值:1.2300 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉合磐石A(001571)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,432,165 | 8,679,425 | 18,534,079 | 16,481,429 |
| 结算备付金 | 18,459 | 72,134 | 1,243,022 | 497,894 |
| 存出保证金 | 10,011 | 18,333 | 47,620 | 85,947 |
| 交易性金融资产 | 29,308,573 | 33,526,500 | 17,150,730 | 42,593,604 |
| 其中：股票投资 | 16,040,773 | 15,793,581 | 14,219,611 | 37,015,519 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 13,267,800 | 17,732,920 | 2,931,119 | 5,578,085 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 34,995,419 |
| 应收证券清算款 | 9,976,104 | - | - | 18,323 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 8,699 | 14,363 | 3,409 | 7,188 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 40,754,011 | 42,310,756 | 36,978,860 | 94,679,806 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 396,466 | - | - |
| 应付赎回款 | 67,130 | 67,475 | 1,630 | 84,833 |
| 应付管理人报酬 | 19,543 | 21,976 | 18,534 | 48,621 |
| 应付托管费 | 3,257 | 3,663 | 3,089 | 8,104 |
| 应付销售服务费 | 10,392 | 11,841 | 9,859 | 28,416 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 209 | 339 | 279 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 45,233 | 164,024 | 196,181 | 356,806 |
| 负债合计 | 145,764 | 665,785 | 229,571 | 526,779 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 51,618,448 | 53,352,766 | 54,110,363 | 107,276,407 |
| 未分配利润 | -11,010,201 | -11,707,795 | -17,361,074 | -13,123,380 |
| 所有者权益合计 | 40,608,247 | 41,644,971 | 36,749,289 | 94,153,027 |
| 负债和所有者权益总计 | 40,754,011 | 42,310,756 | 36,978,860 | 94,679,806 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。