基金经理：李超
| 单位净值:0.8270 | 净值增长率:-0.82% | 净值增长率:-0.82% | 累计净值:1.0770 | 截止日期:2024/12/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉合磐石A(001571)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 18,534,079 | 16,481,429 | 14,102,920 | 26,466,035 |
| 结算备付金 | 1,243,022 | 497,894 | 1,021,058 | 794,907 |
| 存出保证金 | 47,620 | 85,947 | 27,608 | 14,925 |
| 交易性金融资产 | 17,150,730 | 42,593,604 | 32,773,070 | 21,393,678 |
| 其中：股票投资 | 14,219,611 | 37,015,519 | 28,701,154 | 18,282,038 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,931,119 | 5,578,085 | 4,071,916 | 3,111,639 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 34,995,419 | 24,991,712 | - |
| 应收证券清算款 | - | 18,323 | 3,078,212 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 3,409 | 7,188 | 279,556 | 7,646 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 36,978,860 | 94,679,806 | 76,274,135 | 48,677,190 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 184,559 |
| 应付赎回款 | 1,630 | 84,833 | 366,967 | 69,082 |
| 应付管理人报酬 | 18,534 | 48,621 | 34,030 | 25,622 |
| 应付托管费 | 3,089 | 8,104 | 5,672 | 4,270 |
| 应付销售服务费 | 9,859 | 28,416 | 18,064 | 13,914 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 279 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 196,181 | 356,806 | 173,735 | 142,112 |
| 负债合计 | 229,571 | 526,779 | 598,467 | 439,560 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 54,110,363 | 107,276,407 | 71,809,433 | 59,401,458 |
| 未分配利润 | -17,361,074 | -13,123,380 | 3,866,235 | -11,163,827 |
| 所有者权益合计 | 36,749,289 | 94,153,027 | 75,675,668 | 48,237,631 |
| 负债和所有者权益总计 | 36,978,860 | 94,679,806 | 76,274,135 | 48,677,190 |
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