基金经理：周云
| 单位净值:2.9470 | 净值增长率:-1.50% | 净值增长率:-1.50% | 累计净值:2.9470 | 截止日期:2024/12/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:17.44亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方红京东大数据混合A(001564)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 338,859,168 | 343,542,642 | 303,846,338 | 119,003,772 |
| 结算备付金 | 82,647,126 | 76,785,985 | 2,643,024 | 12,077,125 |
| 存出保证金 | 123,507 | 7,110,232 | 176,701 | 152,869 |
| 交易性金融资产 | 1,592,221,406 | 1,832,938,083 | 1,103,747,460 | 783,557,145 |
| 其中：股票投资 | 1,448,291,653 | 1,635,276,580 | 1,060,577,281 | 695,720,459 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 143,929,752 | 197,661,503 | 43,170,180 | 87,836,686 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 179,796,000 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 10,205,248 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 777,354 | 5,179,536 | 37,163,098 | 240,598 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,194,424,561 | 2,265,556,477 | 1,447,576,622 | 925,236,756 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 200,336,628 | 8,596,524 | 29,842,183 | 25 |
| 应付赎回款 | 1,996,924 | 22,256,820 | 1,067,110 | 510,922 |
| 应付管理人报酬 | 1,970,340 | 2,234,963 | 1,592,937 | 1,204,848 |
| 应付托管费 | 328,390 | 372,494 | 265,489 | 200,808 |
| 应付销售服务费 | 248,541 | 329,945 | 31,152 | 31 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 2,564 | 2,939 | 447 | 1,179 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 848,027 | 767,876 | 626,297 | 516,080 |
| 负债合计 | 205,731,414 | 34,561,560 | 33,425,614 | 2,433,892 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 811,928,984 | 897,844,803 | 547,759,053 | 395,204,570 |
| 未分配利润 | 1,176,764,162 | 1,333,150,114 | 866,391,955 | 527,598,293 |
| 所有者权益合计 | 1,988,693,147 | 2,230,994,917 | 1,414,151,008 | 922,802,863 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,194,424,561 | 2,265,556,477 | 1,447,576,622 | 925,236,756 |
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