基金经理：吕俏
| 单位净值:1.8720 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.8720 | 截止日期:2026/8/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.44亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘医疗健康A(001558)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 9,676,427 | 33,156,909 | 84,213,223 | 90,092,936 |
| 结算备付金 | 338,874 | 1,322,927 | 1,022,604 | 46,561 |
| 存出保证金 | 508,039 | 501,729 | 117,022 | 207,385 |
| 交易性金融资产 | 468,411,791 | 463,821,208 | 410,630,795 | 445,846,684 |
| 其中：股票投资 | 447,584,047 | 463,821,208 | 410,630,795 | 445,846,684 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 20,827,744 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 565,822 | 8,363,944 | 8,778 | 3,873,440 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,052,832 | 302,828 | 513,558 | 422,991 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 480,553,784 | 507,469,545 | 496,505,980 | 540,489,997 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 2,430,935 | - | - |
| 应付赎回款 | 1,997,660 | 1,227,798 | 2,175,771 | 704,146 |
| 应付管理人报酬 | 487,298 | 494,387 | 516,486 | 557,043 |
| 应付托管费 | 81,216 | 82,398 | 86,081 | 92,841 |
| 应付销售服务费 | 82,217 | 81,791 | 89,181 | 101,050 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 207,884 | 671,248 | 255,444 | 167,734 |
| 负债合计 | 2,856,276 | 4,988,556 | 3,122,963 | 1,622,814 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 297,240,203 | 356,733,357 | 399,058,443 | 434,638,705 |
| 未分配利润 | 180,457,305 | 145,747,632 | 94,324,573 | 104,228,478 |
| 所有者权益合计 | 477,697,508 | 502,480,989 | 493,383,016 | 538,867,183 |
| 负债和所有者权益总计 | 480,553,784 | 507,469,545 | 496,505,980 | 540,489,997 |
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