基金经理：郭思洁
| 单位净值:1.0747 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.3754 | 截止日期:2026/1/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.07亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时裕嘉3个月定开债发起式(001545)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,230,393 | 3,447,857 | 3,335,148 | 1,018,986 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | 1,353 |
| 交易性金融资产 | 636,768,637 | 639,130,464 | 578,294,370 | 49,483,249 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 636,768,637 | 639,130,464 | 578,294,370 | 49,483,249 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 639,999,030 | 642,578,320 | 581,629,517 | 50,503,588 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 117,119,730 | 122,113,018 | 76,162,405 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 128,744 | 131,436 | 123,839 | 6,998 |
| 应付托管费 | 42,915 | 43,812 | 41,280 | 2,333 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 101,611 | 149,074 | 106,842 | 231,867 |
| 负债合计 | 117,392,999 | 122,437,341 | 76,434,366 | 241,197 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 485,215,996 | 485,216,051 | 485,216,151 | 49,578,719 |
| 未分配利润 | 37,390,035 | 34,924,928 | 19,979,001 | 683,672 |
| 所有者权益合计 | 522,606,032 | 520,140,979 | 505,195,151 | 50,262,391 |
| 负债和所有者权益总计 | 639,999,030 | 642,578,320 | 581,629,517 | 50,503,588 |
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