基金经理：
| 单位净值:1.0473 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.3426 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.08亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时裕嘉3个月定开债发起式(001545)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,335,148 | 1,018,986 | 3,666,430 | 4,356,965 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | 1,353 | 7,520 | - |
| 交易性金融资产 | 578,294,370 | 49,483,249 | 1,388,455,808 | 1,560,996,848 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 578,294,370 | 49,483,249 | 1,293,370,168 | 1,443,020,116 |
| 资产支持证券投资 | - | - | 95,085,640 | 117,976,732 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 581,629,517 | 50,503,588 | 1,392,129,758 | 1,565,353,813 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 76,162,405 | - | 13,037,940 | 189,244,459 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 123,839 | 6,998 | 339,355 | 376,564 |
| 应付托管费 | 41,280 | 2,333 | 113,118 | 125,521 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 132,580 | 143,085 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 106,842 | 231,867 | 125,307 | 228,625 |
| 负债合计 | 76,434,366 | 241,197 | 13,748,300 | 190,118,254 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 485,216,151 | 49,578,719 | 1,359,781,333 | 1,359,781,369 |
| 未分配利润 | 19,979,001 | 683,672 | 18,600,125 | 15,454,190 |
| 所有者权益合计 | 505,195,151 | 50,262,391 | 1,378,381,458 | 1,375,235,560 |
| 负债和所有者权益总计 | 581,629,517 | 50,503,588 | 1,392,129,758 | 1,565,353,813 |
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