单位(元)嘉实中证金融地产ETF联接A(001539)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,922,504 |
2,988,660 |
3,364,179 |
4,190,847 |
结算备付金 |
10,489 |
3,538 |
2,401 |
11,866 |
存出保证金 |
1,661 |
4,020 |
3,071 |
4,474 |
交易性金融资产 |
50,164,374 |
51,581,139 |
56,630,083 |
69,897,783 |
其中:股票投资 |
140,494 |
748,087 |
421,360 |
627,575 |
基金投资 |
50,023,880 |
50,833,052 |
56,208,723 |
69,269,208 |
债券投资 |
- |
- |
- |
1,000 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
467,994 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
49,057 |
173,771 |
454,682 |
6,909,893 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
53,148,085 |
54,751,127 |
60,454,416 |
81,482,856 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
251,292 |
2,963,521 |
应付赎回款 |
162,418 |
215,219 |
313,511 |
2,112,416 |
应付管理人报酬 |
1,234 |
1,499 |
1,900 |
2,097 |
应付托管费 |
247 |
300 |
380 |
419 |
应付销售服务费 |
5,040 |
5,326 |
6,530 |
7,006 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
120,033 |
68,080 |
139,404 |
131,425 |
负债合计 |
288,971 |
290,425 |
713,016 |
5,216,884 |
所有者权益 |
实收基金 |
48,611,486 |
48,130,025 |
52,456,771 |
63,618,704 |
未分配利润 |
4,247,628 |
6,330,677 |
7,284,629 |
12,647,268 |
所有者权益合计 |
52,859,114 |
54,460,702 |
59,741,400 |
76,265,972 |
负债和所有者权益总计 |
53,148,085 |
54,751,127 |
60,454,416 |
81,482,856 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。