基金经理：钟奇
| 单位净值:1.9460 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.9460 | 截止日期:2025/11/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.37亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝万物互联混合A(001534)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,335,648 | 6,335,170 | 5,321,729 | 10,455,704 |
| 结算备付金 | 174,335 | 301,582 | 282,371 | 567,669 |
| 存出保证金 | 74,037 | 48,157 | 68,086 | 168,078 |
| 交易性金融资产 | 85,926,058 | 79,753,509 | 74,385,920 | 85,433,675 |
| 其中：股票投资 | 85,926,058 | 79,753,509 | 74,385,920 | 85,433,675 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 1,653,825 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 168,826 | 177,227 | 83,570 | 126,969 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 93,678,903 | 88,269,470 | 80,141,675 | 96,752,095 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 99 | - | 3,466,752 |
| 应付赎回款 | 586,242 | 512,818 | 224,582 | 107,369 |
| 应付管理人报酬 | 85,360 | 93,725 | 79,684 | 96,168 |
| 应付托管费 | 14,227 | 15,621 | 13,281 | 16,028 |
| 应付销售服务费 | 4,546 | 5,588 | 8,321 | 8,707 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 231,415 | 553,246 | 659,012 | 1,193,915 |
| 负债合计 | 921,790 | 1,181,098 | 984,880 | 4,888,939 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 71,818,321 | 77,199,525 | 84,379,546 | 88,274,276 |
| 未分配利润 | 20,938,792 | 9,888,847 | -5,222,751 | 3,588,880 |
| 所有者权益合计 | 92,757,114 | 87,088,372 | 79,156,795 | 91,863,156 |
| 负债和所有者权益总计 | 93,678,903 | 88,269,470 | 80,141,675 | 96,752,095 |
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