基金经理：
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00056 | 截止日期:2024/10/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.87亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鑫元安鑫宝B(001527)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 30,998,902,807 | 9,306,596,813 | 7,233,059,935 | 1,755,927,199 |
| 结算备付金 | 30,952,272 | - | - | 13,812,411 |
| 存出保证金 | 28,962 | 8,709 | - | - |
| 交易性金融资产 | 20,901,237,475 | 19,909,051,078 | 8,640,337,302 | 9,508,019,300 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 20,564,947,016 | 18,769,359,616 | 7,655,572,162 | 9,057,188,279 |
| 资产支持证券投资 | 336,290,459 | 1,139,691,461 | 984,765,139 | 450,831,020 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 10,287,340,792 | 12,951,034,892 | 4,710,517,251 | 5,045,328,413 |
| 应收证券清算款 | 200,089,945 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 23,845,781 | 19,364,128 | 80,432 | 258,631,323 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 62,442,398,035 | 42,186,055,620 | 20,583,994,920 | 16,581,718,646 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 2,776,566,731 | 850,171,026 | 950,120,814 | 320,056,263 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | 51,100 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 7,625,638 | 3,817,108 | 3,147,069 | 1,726,190 |
| 应付托管费 | 3,588,536 | 1,796,286 | 1,480,974 | 812,325 |
| 应付销售服务费 | 477,374 | 249,233 | 201,863 | 125,730 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 327,805 | 211,820 | 197,062 | 93,579 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 628,471 | 653,701 | 404,187 | 482,804 |
| 负债合计 | 2,789,214,554 | 856,950,274 | 955,551,969 | 323,296,890 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 59,653,183,481 | 41,329,105,346 | 19,628,442,952 | 16,258,421,756 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 59,653,183,481 | 41,329,105,346 | 19,628,442,952 | 16,258,421,756 |
| 负债和所有者权益总计 | 62,442,398,035 | 42,186,055,620 | 20,583,994,920 | 16,581,718,646 |
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