基金经理：赵慧
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00041 | 截止日期:2023/12/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.82亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鑫元安鑫宝货币B(001527)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,233,059,935 | 1,755,927,199 | 463,643,040 | 240,607,665 |
| 结算备付金 | - | 13,812,411 | 1,842,934 | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 8,640,337,302 | 9,508,019,300 | 5,998,167,037 | 699,341,790 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 7,655,572,162 | 9,057,188,279 | 5,510,662,140 | 667,355,767 |
| 资产支持证券投资 | 984,765,139 | 450,831,020 | 487,504,897 | 31,986,022 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 4,710,517,251 | 5,045,328,413 | 3,937,723,476 | 84,500,487 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 3,885,960 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 80,432 | 258,631,323 | 731,588 | 1,328,996 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 20,583,994,920 | 16,581,718,646 | 10,402,108,075 | 1,029,664,898 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 950,120,814 | 320,056,263 | 19,001,562 | 119,497,740 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 3,147,069 | 1,726,190 | 1,119,754 | 138,894 |
| 应付托管费 | 1,480,974 | 812,325 | 526,943 | 65,362 |
| 应付销售服务费 | 201,863 | 125,730 | 109,558 | 49,715 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 27,475 |
| 应交税费 | 197,062 | 93,579 | 57,567 | 5,821 |
| 应付利息 | - | - | - | 9,559 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 404,187 | 482,804 | 294,386 | 199,000 |
| 负债合计 | 955,551,969 | 323,296,890 | 21,109,770 | 119,993,567 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 19,628,442,952 | 16,258,421,756 | 10,380,998,304 | 909,671,331 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 19,628,442,952 | 16,258,421,756 | 10,380,998,304 | 909,671,331 |
| 负债和所有者权益总计 | 20,583,994,920 | 16,581,718,646 | 10,402,108,075 | 1,029,664,898 |
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