单位(元)华泰柏瑞精选回报混合(001524)资产负债表 |
报告期 |
2023/11/30 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
735,762 |
3,879,863 |
4,405,207 |
6,852,967 |
结算备付金 |
- |
28,063 |
- |
745,483 |
存出保证金 |
25,236 |
50,978 |
20,854 |
23,985 |
交易性金融资产 |
- |
155,641,181 |
503,917,687 |
720,411,733 |
其中:股票投资 |
- |
31,938,818 |
122,543,043 |
127,568,278 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
123,702,363 |
381,374,644 |
592,843,455 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
5,998,495 |
6,998,024 |
- |
应收证券清算款 |
- |
22,002 |
138,499 |
19,627,818 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
110 |
340 |
其他资产 |
15,500 |
- |
- |
- |
资产总计 |
776,498 |
165,620,581 |
515,480,381 |
747,662,325 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
58,007,945 |
应付证券清算款 |
- |
174,386 |
- |
- |
应付赎回款 |
81,998 |
13 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
380 |
89,865 |
261,875 |
345,294 |
应付托管费 |
95 |
22,466 |
65,469 |
86,323 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
9,628 |
21,469 |
21,725 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
124,932 |
134,816 |
220,296 |
293,672 |
负债合计 |
207,405 |
431,175 |
569,109 |
58,754,959 |
所有者权益 |
实收基金 |
485,322 |
140,599,940 |
426,439,040 |
564,132,435 |
未分配利润 |
83,771 |
24,589,467 |
88,472,232 |
124,774,931 |
所有者权益合计 |
569,093 |
165,189,406 |
514,911,271 |
688,907,366 |
负债和所有者权益总计 |
776,498 |
165,620,581 |
515,480,381 |
747,662,325 |
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