基金经理：
| 单位净值:1.1726 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.3102 | 截止日期:2023/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰柏瑞精选回报混合(001524)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/11/30 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 735,762 | 3,879,863 | 4,405,207 | 6,852,967 |
| 结算备付金 | - | 28,063 | - | 745,483 |
| 存出保证金 | 25,236 | 50,978 | 20,854 | 23,985 |
| 交易性金融资产 | - | 155,641,181 | 503,917,687 | 720,411,733 |
| 其中：股票投资 | - | 31,938,818 | 122,543,043 | 127,568,278 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 123,702,363 | 381,374,644 | 592,843,455 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 5,998,495 | 6,998,024 | - |
| 应收证券清算款 | - | 22,002 | 138,499 | 19,627,818 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | 110 | 340 |
| 其他资产 | 15,500 | - | - | - |
| 资产总计 | 776,498 | 165,620,581 | 515,480,381 | 747,662,325 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | 58,007,945 |
| 应付证券清算款 | - | 174,386 | - | - |
| 应付赎回款 | 81,998 | 13 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 380 | 89,865 | 261,875 | 345,294 |
| 应付托管费 | 95 | 22,466 | 65,469 | 86,323 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 9,628 | 21,469 | 21,725 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 124,932 | 134,816 | 220,296 | 293,672 |
| 负债合计 | 207,405 | 431,175 | 569,109 | 58,754,959 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 485,322 | 140,599,940 | 426,439,040 | 564,132,435 |
| 未分配利润 | 83,771 | 24,589,467 | 88,472,232 | 124,774,931 |
| 所有者权益合计 | 569,093 | 165,189,406 | 514,911,271 | 688,907,366 |
| 负债和所有者权益总计 | 776,498 | 165,620,581 | 515,480,381 | 747,662,325 |
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