基金经理：
| 单位净值:1.0580 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.1180 | 截止日期:2018/5/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成景裕灵活配置混合A(001517)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/5/29 | 2017/12/31 | 2017/6/30 | 2016/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 13,099,998 | 3,589,385 | 4,584,244 | 169,785,613 |
| 结算备付金 | 1,503 | 3,000,022 | 10,828,292 | 2,541,829 |
| 存出保证金 | 161,907 | 260,870 | 301,728 | 73,891 |
| 交易性金融资产 | 2,667,532 | 503,644,280 | 489,714,752 | 572,097,094 |
| 其中：股票投资 | 615,049 | 47,282,759 | 73,822,314 | 58,540,194 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,052,484 | 456,361,521 | 415,892,438 | 513,556,900 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 126,369,890 | 120,050,660 | 139,559,230 |
| 应收证券清算款 | - | 2,915,799 | 2,862,738 | - |
| 应收利息 | 65,390 | 3,318,349 | 5,887,052 | 7,878,226 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 296 | - | 493 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 15,996,331 | 643,098,891 | 634,229,465 | 891,936,377 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 118,009,647 | 81,899,875 | 71,059,835 |
| 应付证券清算款 | - | - | 551,111 | 27,833,404 |
| 应付赎回款 | - | - | 21,719 | 5,250 |
| 应付管理人报酬 | 11,003 | 276,643 | 310,601 | 596,076 |
| 应付托管费 | 2,201 | 55,329 | 62,120 | 99,346 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | 5,696 |
| 应付交易费用 | 597 | 635,509 | 858,873 | 234,556 |
| 应交税费 | 97 | - | - | - |
| 应付利息 | - | 79,905 | -26,369 | 11,131 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 171,110 | 290,000 | 193,397 | 190,002 |
| 负债合计 | 185,008 | 119,347,033 | 83,871,327 | 100,035,296 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 14,950,345 | 492,744,015 | 500,717,920 | 744,065,770 |
| 未分配利润 | 860,978 | 31,007,843 | 49,640,218 | 47,835,311 |
| 所有者权益合计 | 15,811,323 | 523,751,858 | 550,358,138 | 791,901,080 |
| 负债和所有者权益总计 | 15,996,331 | 643,098,891 | 634,229,465 | 891,936,377 |
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