基金经理：郑希
| 单位净值:5.1770 | 净值增长率:0.37% | 累计净值:5.1770 | 截止日期:2025/11/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:48.89亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达信息产业混合A(001513)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 287,092,756 | 518,986,653 | 378,409,652 | 241,279,966 |
| 结算备付金 | 10,942,195 | 20,839,307 | 9,572,040 | 8,309,675 |
| 存出保证金 | 1,934,613 | 1,502,979 | 743,033 | 860,318 |
| 交易性金融资产 | 3,441,021,598 | 3,937,136,168 | 3,057,876,978 | 2,866,604,238 |
| 其中：股票投资 | 3,438,050,505 | 3,934,301,493 | 3,056,116,384 | 2,843,521,376 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,971,093 | 2,834,675 | 1,760,594 | 23,082,862 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 22,945,416 | 5,528,993 | - | 21,938,458 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,900,996 | 13,104,393 | 18,180,870 | 1,799,162 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,766,837,575 | 4,497,098,494 | 3,464,782,573 | 3,140,791,815 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 18,386,253 | 7,474,821 | 33,440,261 | 4,189,623 |
| 应付赎回款 | 79,427,641 | 21,529,605 | 49,274,260 | 29,016,845 |
| 应付管理人报酬 | 3,383,596 | 4,527,663 | 3,271,460 | 3,161,657 |
| 应付托管费 | 563,933 | 754,610 | 545,243 | 526,943 |
| 应付销售服务费 | 332,545 | 621,133 | 25,157 | 430 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 95 | 58 | 63 | 242 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 5,679,231 | 6,838,668 | 5,263,423 | 5,316,044 |
| 负债合计 | 107,773,293 | 41,746,558 | 91,819,868 | 42,211,784 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,278,987,010 | 1,679,506,415 | 1,464,852,653 | 1,456,038,004 |
| 未分配利润 | 2,380,077,272 | 2,775,845,521 | 1,908,110,052 | 1,642,542,028 |
| 所有者权益合计 | 3,659,064,282 | 4,455,351,935 | 3,372,962,705 | 3,098,580,032 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,766,837,575 | 4,497,098,494 | 3,464,782,573 | 3,140,791,815 |
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