基金经理：杨真
| 单位净值:1.3703 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.3703 | 截止日期:2025/12/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:12.07亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达中债3-5年期国债指数(001512)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,188,312 | 46,825,521 | 5,778,095 | 3,381,968 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 1,667,783,159 | 1,154,762,378 | 145,035,669 | 92,076,664 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,667,783,159 | 1,154,762,378 | 145,035,669 | 92,076,664 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 50,003,659 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 3,194,826 | 30,619,043 | 2,182,293 | 454,489 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,672,166,296 | 1,282,210,601 | 152,996,057 | 95,913,121 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 193,012,690 | - | 10,071,912 | 10,001,448 |
| 应付证券清算款 | - | 42,203,168 | - | - |
| 应付赎回款 | 502,697 | 361,303 | 343,152 | 21,322 |
| 应付管理人报酬 | 181,107 | 130,094 | 32,929 | 21,431 |
| 应付托管费 | 60,369 | 43,365 | 10,976 | 7,144 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 90,995 | 337,636 | 231,759 | 366,531 |
| 负债合计 | 193,847,858 | 43,075,566 | 10,690,728 | 10,417,876 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,083,225,603 | 911,428,404 | 107,795,337 | 66,271,966 |
| 未分配利润 | 395,092,836 | 327,706,631 | 34,509,992 | 19,223,279 |
| 所有者权益合计 | 1,478,318,438 | 1,239,135,035 | 142,305,329 | 85,495,245 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,672,166,296 | 1,282,210,601 | 152,996,057 | 95,913,121 |
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