基金经理：杨真
| 单位净值:1.3379 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.3379 | 截止日期:2024/9/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.44亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达中债3-5年期国债指数(001512)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,778,095 | 3,381,968 | 1,055,008 | 3,810,045 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 145,035,669 | 92,076,664 | 101,915,793 | 85,784,416 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 145,035,669 | 92,076,664 | 101,915,793 | 85,784,416 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,182,293 | 454,489 | 123,497 | 18,742 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 152,996,057 | 95,913,121 | 103,094,297 | 89,613,203 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 10,071,912 | 10,001,448 | 20,071,563 | 10,001,361 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 343,152 | 21,322 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 32,929 | 21,431 | 20,255 | 20,040 |
| 应付托管费 | 10,976 | 7,144 | 6,752 | 6,680 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 231,759 | 366,531 | 343,101 | 367,862 |
| 负债合计 | 10,690,728 | 10,417,876 | 20,441,671 | 10,395,943 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 107,795,337 | 66,271,966 | 64,643,968 | 62,970,482 |
| 未分配利润 | 34,509,992 | 19,223,279 | 18,008,659 | 16,246,779 |
| 所有者权益合计 | 142,305,329 | 85,495,245 | 82,652,626 | 79,217,261 |
| 负债和所有者权益总计 | 152,996,057 | 95,913,121 | 103,094,297 | 89,613,203 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。