基金经理：杨真
| 单位净值:1.2790 | 累计净值:1.2790 | 截止日期:2023/9/26 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.83亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达中债3-5年期国债指数(001512)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,055,008 | 3,810,045 | 316,408 | 1,293,292 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 101,915,793 | 85,784,416 | 75,519,265 | 74,310,800 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 101,915,793 | 85,784,416 | 75,519,265 | 74,310,800 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 890,314 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 123,497 | 18,742 | 9,263 | 5,784 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 103,094,297 | 89,613,203 | 75,844,935 | 76,500,190 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 20,071,563 | 10,001,361 | - | 4,049,874 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | 53,178 | - |
| 应付管理人报酬 | 20,255 | 20,040 | 18,672 | 18,291 |
| 应付托管费 | 6,752 | 6,680 | 6,224 | 6,097 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 2,312 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | 1,062 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 343,101 | 367,862 | 356,089 | 280,000 |
| 负债合计 | 20,441,671 | 10,395,943 | 434,164 | 4,357,635 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 64,643,968 | 62,970,482 | 60,493,210 | 58,406,431 |
| 未分配利润 | 18,008,659 | 16,246,779 | 14,917,561 | 13,736,124 |
| 所有者权益合计 | 82,652,626 | 79,217,261 | 75,410,771 | 72,142,555 |
| 负债和所有者权益总计 | 103,094,297 | 89,613,203 | 75,844,935 | 76,500,190 |
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