单位(元)易方达中债3-5年期国债指数(001512)资产负债表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,810,045 |
316,408 |
1,293,292 |
577,223 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
- |
- |
- |
570 |
交易性金融资产 |
85,784,416 |
75,519,265 |
74,310,800 |
73,190,000 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
85,784,416 |
75,519,265 |
74,310,800 |
73,190,000 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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890,314 |
935,404 |
应收股利 |
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应收申购款 |
18,742 |
9,263 |
5,784 |
2,611 |
其他资产 |
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资产总计 |
89,613,203 |
75,844,935 |
76,500,190 |
74,705,808 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
10,001,361 |
- |
4,049,874 |
4,049,874 |
应付证券清算款 |
- |
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应付赎回款 |
- |
53,178 |
- |
8,086 |
应付管理人报酬 |
20,040 |
18,672 |
18,291 |
17,352 |
应付托管费 |
6,680 |
6,224 |
6,097 |
5,784 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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2,312 |
2,170 |
应交税费 |
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应付利息 |
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- |
1,062 |
1,990 |
应付利润 |
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其他负债 |
367,862 |
356,089 |
280,000 |
309,513 |
负债合计 |
10,395,943 |
434,164 |
4,357,635 |
4,394,768 |
所有者权益 |
实收基金 |
62,970,482 |
60,493,210 |
58,406,431 |
58,135,638 |
未分配利润 |
16,246,779 |
14,917,561 |
13,736,124 |
12,175,402 |
所有者权益合计 |
79,217,261 |
75,410,771 |
72,142,555 |
70,311,040 |
负债和所有者权益总计 |
89,613,203 |
75,844,935 |
76,500,190 |
74,705,808 |
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