基金经理：乔迁
| 单位净值:2.4530 | 净值增长率:-1.01% | 净值增长率:-1.01% | 累计净值:2.5130 | 截止日期:2026/2/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:100.08亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴全新视野定期开放混合型发起式(001511)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 485,052,110 | 124,677,909 | 236,487,350 | 525,856,061 |
| 结算备付金 | 8,517,044 | 17,089,869 | 14,656,208 | 143,687,665 |
| 存出保证金 | 3,599,488 | 3,415,591 | 1,749,602 | 2,348,872 |
| 交易性金融资产 | 8,147,926,908 | 8,947,511,636 | 8,998,636,674 | 9,062,733,709 |
| 其中：股票投资 | 7,899,825,743 | 8,548,628,950 | 8,567,463,834 | 8,949,847,671 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 248,101,165 | 398,882,685 | 431,172,840 | 112,886,038 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 133,991,787 | 4,295,555 | 13,300,463 | 23,309,708 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 8,779,087,337 | 9,096,990,559 | 9,264,830,298 | 9,757,936,014 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 17,695,267 | 4,661,861 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 7,030,108 | 7,867,822 | 7,680,710 | 8,176,323 |
| 应付托管费 | 1,406,022 | 1,573,564 | 1,536,142 | 1,635,265 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 6,401 | 6,133 | 6,759 | 54 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 4,925,019 | 7,304,334 | 7,100,091 | 6,677,288 |
| 负债合计 | 13,367,550 | 34,447,120 | 20,985,563 | 16,488,929 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,910,661,393 | 5,281,295,750 | 5,892,564,307 | 6,326,875,293 |
| 未分配利润 | 3,855,058,394 | 3,781,247,689 | 3,351,280,428 | 3,414,571,792 |
| 所有者权益合计 | 8,765,719,787 | 9,062,543,440 | 9,243,844,735 | 9,741,447,085 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,779,087,337 | 9,096,990,559 | 9,264,830,298 | 9,757,936,014 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。