基金经理：
| 单位净值:1.2307 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2307 | 截止日期:2018/5/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.93亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰生益灵活配置混合A(001491)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/2/12 | 2017/12/31 | 2017/6/30 | 2016/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 87,001,779 | 52,128,259 | 13,704,017 | 1,217,996,386 |
| 结算备付金 | - | 557,861 | 1,134,392 | 119,727 |
| 存出保证金 | 86,686 | 65,339 | 62,962 | 132,893 |
| 交易性金融资产 | 16,332,824 | 18,646,443 | 175,501,124 | 23,036,126 |
| 其中：股票投资 | 16,332,824 | 18,646,443 | 145,843,124 | 23,036,126 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 29,658,000 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 70,900,255 | - | 794,244,391 |
| 应收证券清算款 | - | 239,670 | - | - |
| 应收利息 | 65,599 | 27,000 | 186,547 | 962,333 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 9,976 | 4,428 | 326,249 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 103,486,888 | 142,574,803 | 190,593,469 | 2,036,818,107 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 40,000,000 | - | - |
| 应付赎回款 | 257,499 | 106,275 | 144,354 | 420,073 |
| 应付管理人报酬 | 33,499 | 94,120 | 137,053 | 1,549,544 |
| 应付托管费 | 3,722 | 10,458 | 15,228 | 172,172 |
| 应付销售服务费 | 357 | 14 | 16 | 169,599 |
| 应付交易费用 | 213,013 | 209,062 | 120,299 | 56,960 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 26,170 | 120,008 | 228,144 | 100,469 |
| 负债合计 | 534,260 | 40,539,937 | 645,094 | 2,468,817 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 83,593,391 | 81,759,109 | 160,637,950 | 1,898,740,949 |
| 未分配利润 | 19,359,237 | 20,275,757 | 29,310,425 | 135,608,341 |
| 所有者权益合计 | 102,952,628 | 102,034,866 | 189,948,375 | 2,034,349,290 |
| 负债和所有者权益总计 | 103,486,888 | 142,574,803 | 190,593,469 | 2,036,818,107 |
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