基金经理：尹诚庸
| 单位净值:1.3172 | 净值增长率:-0.21% | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:1.3172 | 截止日期:2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.55亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家瑞丰混合C(001489)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,578,386 | 4,560,842 | 4,424,230 | 3,165,781 |
| 结算备付金 | 2,315,196 | 4,022,575 | 4,782,998 | 6,053,457 |
| 存出保证金 | 187,915 | 143,758 | 110,441 | 154,089 |
| 交易性金融资产 | 308,861,511 | 797,744,558 | 860,421,919 | 694,152,682 |
| 其中：股票投资 | 69,802,436 | 154,467,394 | 137,318,596 | 162,805,951 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 239,059,075 | 633,277,164 | 713,097,323 | 521,317,732 |
| 资产支持证券投资 | - | 10,000,000 | 10,006,000 | 10,029,000 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 44,300,000 | 16,500,000 | 13,000,127 | - |
| 应收证券清算款 | 2,891,604 | - | 1,401,129 | 201,863 |
| 应收利息 | - | 8,412,578 | 7,850,379 | 6,057,461 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 78,457 | 209,172 | 2,682,065 | 154,078 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 361,213,069 | 831,593,483 | 894,673,288 | 709,939,412 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 133,399,202 | 45,000,000 | 118,064,233 |
| 应付证券清算款 | 2,855,443 | 1,249,114 | 423,519 | - |
| 应付赎回款 | 1,469,320 | 137,463 | 411,610 | 238,598 |
| 应付管理人报酬 | 193,464 | 362,537 | 409,593 | 297,904 |
| 应付托管费 | 48,366 | 90,634 | 102,398 | 74,476 |
| 应付销售服务费 | 25,933 | 50,418 | 84,152 | 53,059 |
| 应付交易费用 | - | 213,806 | 126,217 | 171,454 |
| 应交税费 | 28,854 | 47,118 | 54,098 | 44,030 |
| 应付利息 | - | 63,362 | - | 33,195 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 527,229 | 285,006 | 321,824 | 285,002 |
| 负债合计 | 5,148,609 | 135,898,661 | 46,933,412 | 119,261,949 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 246,074,644 | 482,009,361 | 605,927,755 | 436,438,433 |
| 未分配利润 | 109,989,815 | 213,685,460 | 241,812,121 | 154,239,030 |
| 所有者权益合计 | 356,064,460 | 695,694,822 | 847,739,876 | 590,677,463 |
| 负债和所有者权益总计 | 361,213,069 | 831,593,483 | 894,673,288 | 709,939,412 |
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