基金经理：张永强
| 单位净值:2.0481 | 净值增长率:1.09% | 累计净值:2.0481 | 截止日期:2026/5/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.34亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家瑞丰A(001488)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 24,330,176 | 14,111,554 | 63,033 | 1,284,423 |
| 结算备付金 | - | - | 42,576 | 22,281 |
| 存出保证金 | 28,988 | 201,846 | 5,918 | 37,857 |
| 交易性金融资产 | 225,071,008 | 216,083,383 | 10,911,128 | 9,961,525 |
| 其中：股票投资 | 225,071,008 | 216,083,383 | 1,401,330 | 1,811,336 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 9,509,797 | 8,150,189 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 115,888 | - | - | 40,966 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 3,981 | - | 110 | - |
| 其他资产 | - | 17,050 | - | - |
| 资产总计 | 249,550,041 | 230,413,834 | 11,022,765 | 11,347,052 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 11,864 | - | 0 | 32,757 |
| 应付赎回款 | 10,377,942 | 434 | 14,985 | 6,972 |
| 应付管理人报酬 | 124,260 | 111,115 | 5,624 | 5,499 |
| 应付托管费 | 31,065 | 27,779 | 1,406 | 1,375 |
| 应付销售服务费 | 2,794 | 2,340 | 2,548 | 2,514 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 42 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 139,032 | 48,567 | 12,082 | 177,809 |
| 负债合计 | 10,686,956 | 190,234 | 36,688 | 226,926 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 132,177,283 | 157,268,592 | 7,973,476 | 8,400,048 |
| 未分配利润 | 106,685,802 | 72,955,007 | 3,012,601 | 2,720,079 |
| 所有者权益合计 | 238,863,085 | 230,223,600 | 10,986,077 | 11,120,126 |
| 负债和所有者权益总计 | 249,550,041 | 230,413,834 | 11,022,765 | 11,347,052 |
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