基金经理：肖肖
| 单位净值:1.3160 | 净值增长率:0.38% | 累计净值:1.4660 | 截止日期:2019/9/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.22亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈优势产业混合(001487)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,254,251 | 4,688,058 | 8,455,571 | 7,204,773 |
| 结算备付金 | 93,058 | - | - | 269,183 |
| 存出保证金 | 25,991 | 8,983 | 20,973 | 76,818 |
| 交易性金融资产 | 112,194,323 | 79,202,499 | 92,257,303 | 123,155,333 |
| 其中：股票投资 | 112,194,323 | 79,202,499 | 92,257,303 | 123,155,333 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 277,502 | 590,878 | 223,850 |
| 应收利息 | 1,445 | 1,072 | 1,491 | 1,850 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 105,251 | 24,836 | 143,349 | 314,120 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 119,674,318 | 84,202,949 | 101,469,565 | 131,245,927 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 824,793 | 82,981 | 687,777 | 175,600 |
| 应付管理人报酬 | 145,504 | 109,400 | 133,793 | 164,159 |
| 应付托管费 | 24,251 | 18,233 | 22,299 | 27,360 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 56,510 | 29,782 | 34,774 | 77,131 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 168,679 | 150,072 | 279,345 | 150,152 |
| 负债合计 | 1,219,737 | 390,468 | 1,157,988 | 594,401 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 92,610,641 | 94,333,421 | 94,403,334 | 110,422,115 |
| 未分配利润 | 25,843,940 | -10,520,940 | 5,908,243 | 20,229,411 |
| 所有者权益合计 | 118,454,581 | 83,812,481 | 100,311,577 | 130,651,526 |
| 负债和所有者权益总计 | 119,674,318 | 84,202,949 | 101,469,565 | 131,245,927 |
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