基金经理：姚艺
| 单位净值:3.6337 | 净值增长率:-0.32% | 净值增长率:-0.32% | 累计净值:3.7837 | 截止日期:2026/6/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.41亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈优势产业混合A(001487)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 29,954,307 | 57,106,332 | 764,352,402 | 621,222,836 |
| 结算备付金 | 180,059 | 89,422 | 8,351,207 | 23,305,535 |
| 存出保证金 | 224,164 | 184,229 | 162,638 | 148,388 |
| 交易性金融资产 | 328,270,570 | 698,011,778 | 481,569,371 | 664,617,295 |
| 其中：股票投资 | 328,270,570 | 698,011,778 | 481,569,371 | 664,617,295 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 450,000,000 | 650,123,425 |
| 应收证券清算款 | 921,643 | 7,894,083 | - | 172,232 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 297,915 | 251,179 | 599,932 | 713,793 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 359,848,657 | 763,537,023 | 1,705,035,550 | 1,960,303,504 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 720,998 | - | 454,064,054 | 249,994,259 |
| 应付赎回款 | 2,686,903 | 3,000,391 | 3,441,782 | 3,321,066 |
| 应付管理人报酬 | 382,809 | 782,813 | 1,287,416 | 1,713,999 |
| 应付托管费 | 63,802 | 130,469 | 214,569 | 285,666 |
| 应付销售服务费 | 15,579 | 46,421 | 126,816 | 215,477 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 212,124 | 186,804 | 197,928 | 589,162 |
| 负债合计 | 4,082,215 | 4,146,899 | 459,332,565 | 256,119,629 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 125,060,788 | 235,632,376 | 371,549,356 | 536,674,249 |
| 未分配利润 | 230,705,654 | 523,757,748 | 874,153,629 | 1,167,509,625 |
| 所有者权益合计 | 355,766,442 | 759,390,124 | 1,245,702,985 | 1,704,183,874 |
| 负债和所有者权益总计 | 359,848,657 | 763,537,023 | 1,705,035,550 | 1,960,303,504 |
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