基金经理：陈金伟
| 单位净值:2.9444 | 净值增长率:-0.49% | 净值增长率:-0.49% | 累计净值:3.0944 | 截止日期:2022/7/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14.52亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈优势产业混合A(001487)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 386,806,189 | 116,584,869 | 5,995,874 | 4,959,609 |
| 结算备付金 | 8,045,020 | 1,807,285 | 2,785 | 163,978 |
| 存出保证金 | 1,090,460 | 102,782 | 14,052 | 24,045 |
| 交易性金融资产 | 2,654,302,255 | 917,308,212 | 74,464,455 | 79,693,491 |
| 其中：股票投资 | 2,654,302,255 | 917,308,212 | 74,464,455 | 79,693,491 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 58,756,550 | - | 434,141 | 940,623 |
| 应收利息 | 48,238 | 9,551 | 716 | 575 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 20,222,201 | 75,399,807 | 74,410 | 146,100 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,129,270,913 | 1,111,212,506 | 80,986,433 | 85,928,420 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,059,460 | 55,517,041 | - | 114 |
| 应付赎回款 | 24,829,631 | 4,429,629 | 951,466 | 1,588,600 |
| 应付管理人报酬 | 3,683,895 | 747,959 | 102,001 | 101,313 |
| 应付托管费 | 613,982 | 124,660 | 17,000 | 16,885 |
| 应付销售服务费 | 189,176 | - | - | - |
| 应付交易费用 | 4,265,387 | 1,036,340 | 24,482 | 69,516 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 206,588 | 62,794 | 221,176 | 185,003 |
| 负债合计 | 36,848,119 | 61,918,423 | 1,316,126 | 1,961,430 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 796,046,049 | 355,774,601 | 41,099,462 | 48,342,331 |
| 未分配利润 | 2,296,376,745 | 693,519,481 | 38,570,845 | 35,624,660 |
| 所有者权益合计 | 3,092,422,794 | 1,049,294,082 | 79,670,308 | 83,966,990 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,129,270,913 | 1,111,212,506 | 80,986,433 | 85,928,420 |
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