基金经理：郑伟山
| 单位净值:1.2262 | 净值增长率:-0.90% | 净值增长率:-0.90% | 累计净值:1.2901 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.52亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安添颐混合(001485)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 406,873 | 628,346 | 810,036 | 3,338,659 |
| 结算备付金 | 178,151 | 128,226 | 26,957 | 45,501 |
| 存出保证金 | 4,075 | 3,763 | 15,938 | 69,452 |
| 交易性金融资产 | 45,295,388 | 43,728,211 | 49,638,800 | 43,807,993 |
| 其中：股票投资 | 7,561,761 | 7,576,846 | 6,636,245 | 11,280,329 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 37,733,627 | 36,151,365 | 43,002,555 | 32,527,664 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 5,000,491 | 5,805,108 | - | - |
| 应收证券清算款 | 69,677 | - | 61,475 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 99 | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 50,954,755 | 50,293,655 | 50,553,207 | 47,261,606 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 196 | 2 | - | 10 |
| 应付管理人报酬 | 25,127 | 25,507 | 24,762 | 24,718 |
| 应付托管费 | 6,282 | 6,377 | 6,190 | 6,180 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 919 | - | - | 150 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 118,094 | 76,562 | 128,693 | 303,922 |
| 负债合计 | 150,618 | 108,448 | 159,645 | 334,980 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 42,342,482 | 42,313,767 | 42,314,184 | 38,373,173 |
| 未分配利润 | 8,461,655 | 7,871,440 | 8,079,377 | 8,553,453 |
| 所有者权益合计 | 50,804,137 | 50,185,207 | 50,393,561 | 46,926,625 |
| 负债和所有者权益总计 | 50,954,755 | 50,293,655 | 50,553,207 | 47,261,606 |
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