基金经理：郑伟山
| 单位净值:1.3144 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.3783 | 截止日期:2025/12/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.57亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安添颐混合A(001485)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,134,234 | 354,025 | 406,873 | 628,346 |
| 结算备付金 | 18,587 | 33,799 | 178,151 | 128,226 |
| 存出保证金 | 7,071 | 10,761 | 4,075 | 3,763 |
| 交易性金融资产 | 54,284,582 | 53,506,594 | 45,295,388 | 43,728,211 |
| 其中：股票投资 | 7,306,314 | 7,023,358 | 7,561,761 | 7,576,846 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 46,978,268 | 46,483,236 | 37,733,627 | 36,151,365 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 5,000,491 | 5,805,108 |
| 应收证券清算款 | - | - | 69,677 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | 99 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 55,444,474 | 53,905,179 | 50,954,755 | 50,293,655 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1 | - | 196 | 2 |
| 应付管理人报酬 | 27,146 | 27,247 | 25,127 | 25,507 |
| 应付托管费 | 6,786 | 6,812 | 6,282 | 6,377 |
| 应付销售服务费 | 33 | 3 | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,539 | 490 | 919 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 55,181 | 108,724 | 118,094 | 76,562 |
| 负债合计 | 90,686 | 143,275 | 150,618 | 108,448 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 42,967,128 | 42,753,858 | 42,342,482 | 42,313,767 |
| 未分配利润 | 12,386,660 | 11,008,046 | 8,461,655 | 7,871,440 |
| 所有者权益合计 | 55,353,787 | 53,761,904 | 50,804,137 | 50,185,207 |
| 负债和所有者权益总计 | 55,444,474 | 53,905,179 | 50,954,755 | 50,293,655 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。