基金经理：
| 单位净值:0.8745 | 净值增长率:-0.66% | 净值增长率:-0.66% | 累计净值:0.8745 | 截止日期:2018/5/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘喜利混合(001483)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/6/30 | 2018/5/17 | 2017/12/31 | 2017/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 310,919 | 396,877 | 42,645 | 215,938 |
| 结算备付金 | - | - | 87,634 | 1,777,292 |
| 存出保证金 | 6,139 | 10,127 | 42,596 | 141,541 |
| 交易性金融资产 | - | - | 220,873,556 | 181,686,049 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | 4,186,049 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 220,873,556 | 177,500,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 21,000,000 |
| 应收证券清算款 | - | - | 196,552 | 267,662 |
| 应收利息 | 65 | 952 | 3,617,746 | 2,978,387 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | 208 | 429 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 317,123 | 407,957 | 224,860,938 | 208,067,297 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 14,389,865 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | 81,176 | 34,633 | 31,122 |
| 应付管理人报酬 | 42,705 | 42,705 | 106,889 | 196,459 |
| 应付托管费 | - | 22 | 26,722 | 49,115 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | 6,004 | 221,630 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | 14,055 | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 139,770 | 139,857 | 370,085 | 191,322 |
| 负债合计 | 182,475 | 263,759 | 14,948,255 | 689,649 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 153,616 | 164,900 | 200,297,861 | 200,514,825 |
| 未分配利润 | -18,968 | -20,703 | 9,614,821 | 6,862,823 |
| 所有者权益合计 | 134,648 | 144,197 | 209,912,683 | 207,377,648 |
| 负债和所有者权益总计 | 317,123 | 407,957 | 224,860,938 | 208,067,297 |
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