基金经理：何崇恺
| 单位净值:1.8290 | 净值增长率:-1.98% | 净值增长率:-1.98% | 累计净值:1.8290 | 截止日期:2022/11/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:165.3亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达国防军工混合A(001475)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,597,856,402 | 1,439,941,349 | 1,060,325,187 | 488,950,678 |
| 结算备付金 | 3,548,498 | 9,539,860 | 9,338,311 | 534,489 |
| 存出保证金 | 2,000,295 | 2,957,270 | 2,021,202 | 1,884,854 |
| 交易性金融资产 | 16,575,312,145 | 18,749,873,225 | 13,288,024,638 | 7,617,035,653 |
| 其中：股票投资 | 16,575,312,145 | 18,749,873,225 | 13,265,474,638 | 7,617,035,653 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 22,550,000 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 400,000,000 |
| 应收证券清算款 | - | 286,252,980 | 16,270 | - |
| 应收利息 | - | 125,702 | 95,564 | -9,510 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 122,815,228 | 77,819,305 | 209,324,623 | 82,067,875 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 18,301,532,569 | 20,566,509,692 | 14,569,145,795 | 8,590,464,040 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 59,190,135 | - | 34,746,964 | 694,681 |
| 应付赎回款 | 273,666,817 | 457,101,024 | 221,121,513 | 150,149,041 |
| 应付管理人报酬 | 21,244,379 | 24,750,264 | 16,474,510 | 9,986,952 |
| 应付托管费 | 3,540,730 | 4,125,044 | 2,745,752 | 1,664,492 |
| 应付销售服务费 | 280 | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | 6,498,730 | 4,136,042 | 3,957,032 |
| 应交税费 | - | - | 180 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 4,890,166 | 944,988 | 587,513 | 466,448 |
| 负债合计 | 362,532,508 | 493,420,049 | 279,812,474 | 166,918,645 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 9,690,853,179 | 9,223,508,595 | 8,997,696,276 | 5,328,855,754 |
| 未分配利润 | 8,248,146,882 | 10,849,581,048 | 5,291,637,045 | 3,094,689,641 |
| 所有者权益合计 | 17,939,000,061 | 20,073,089,642 | 14,289,333,321 | 8,423,545,395 |
| 负债和所有者权益总计 | 18,301,532,569 | 20,566,509,692 | 14,569,145,795 | 8,590,464,040 |
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