基金经理：王东杰
| 单位净值:1.6784 | 净值增长率:0.88% | 累计净值:1.6784 | 截止日期:2019/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.07亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信大安全战略精选股票(001473)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 22,892,608 | 17,215,380 | 29,786,697 | 26,394,254 |
| 结算备付金 | 62,682 | 271,825 | 566,372 | 1,644,139 |
| 存出保证金 | 103,778 | 153,307 | 280,971 | 367,209 |
| 交易性金融资产 | 132,995,560 | 90,995,300 | 153,032,431 | 320,713,379 |
| 其中：股票投资 | 132,995,560 | 90,995,300 | 153,032,431 | 320,713,379 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 30,000,000 |
| 应收证券清算款 | - | - | 177,898 | 2,725,434 |
| 应收利息 | 4,303 | 4,020 | 5,756 | 1,486 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 11,169 | 9,713 | 89,702 | 257,836 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 156,070,102 | 108,649,545 | 183,939,827 | 382,103,737 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 461,111 | - | 2,104,003 | 1,354 |
| 应付赎回款 | 387,846 | 187,825 | 251,256 | 212,052 |
| 应付管理人报酬 | 173,581 | 143,240 | 233,266 | 512,853 |
| 应付托管费 | 28,930 | 23,873 | 38,878 | 85,475 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 522,412 | 177,731 | 1,446,218 | 641,259 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 208,934 | 274,515 | 203,233 | 400,384 |
| 负债合计 | 1,782,814 | 807,183 | 4,276,853 | 1,853,377 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 109,035,631 | 105,114,474 | 136,881,605 | 263,945,512 |
| 未分配利润 | 45,251,658 | 2,727,888 | 42,781,369 | 116,304,849 |
| 所有者权益合计 | 154,287,289 | 107,842,362 | 179,662,974 | 380,250,360 |
| 负债和所有者权益总计 | 156,070,102 | 108,649,545 | 183,939,827 | 382,103,737 |
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