基金经理：任涛
| 单位净值:1.5490 | 净值增长率:-1.40% | 净值增长率:-1.40% | 累计净值:1.6690 | 截止日期:2024/9/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.48亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)融通新能源灵活配置混合A/B(001471)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 31,142,704 | 29,485,799 | 56,009,120 | 48,846,402 |
| 结算备付金 | 659,484 | 778,123 | 969,279 | 1,478,401 |
| 存出保证金 | 160,595 | 156,986 | 153,747 | 188,097 |
| 交易性金融资产 | 337,663,074 | 356,374,468 | 477,828,608 | 541,674,980 |
| 其中：股票投资 | 337,663,074 | 356,374,468 | 477,828,608 | 541,674,980 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,298,926 | 2,520,375 | 259,764 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 86,638 | 351,503 | 179,848 | 431,852 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 371,011,423 | 389,667,253 | 535,400,366 | 592,619,732 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 1,349,949 | 5,168,139 | - |
| 应付赎回款 | 385,683 | 605,915 | 508,772 | 857,349 |
| 应付管理人报酬 | 369,092 | 382,943 | 632,237 | 753,476 |
| 应付托管费 | 61,515 | 63,824 | 105,373 | 125,579 |
| 应付销售服务费 | 2,239 | 2,990 | 3,726 | 5,978 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 626,290 | 742,830 | 991,019 | 956,312 |
| 负债合计 | 1,444,820 | 3,148,451 | 7,409,265 | 2,698,694 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 227,397,393 | 232,749,184 | 241,929,430 | 244,654,349 |
| 未分配利润 | 142,169,210 | 153,769,617 | 286,061,670 | 345,266,690 |
| 所有者权益合计 | 369,566,603 | 386,518,801 | 527,991,100 | 589,921,039 |
| 负债和所有者权益总计 | 371,011,423 | 389,667,253 | 535,400,366 | 592,619,732 |
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