基金经理：任涛
| 单位净值:1.6830 | 净值增长率:0.72% | 累计净值:1.8030 | 截止日期:2023/11/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.89亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)融通新能源灵活配置混合A(001471)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 56,009,120 | 48,846,402 | 41,353,269 | 73,316,234 |
| 结算备付金 | 969,279 | 1,478,401 | 630,071 | 1,946,246 |
| 存出保证金 | 153,747 | 188,097 | 192,942 | 219,363 |
| 交易性金融资产 | 477,828,608 | 541,674,980 | 653,346,675 | 660,737,209 |
| 其中：股票投资 | 477,828,608 | 541,674,980 | 653,346,675 | 660,737,209 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 259,764 | - | 2,504,595 | 72,404 |
| 应收利息 | - | - | - | 8,226 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 179,848 | 431,852 | 1,710,403 | 522,911 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 535,400,366 | 592,619,732 | 699,737,955 | 736,822,592 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 5,168,139 | - | 489,039 | 6,035,897 |
| 应付赎回款 | 508,772 | 857,349 | 4,316,163 | 1,588,141 |
| 应付管理人报酬 | 632,237 | 753,476 | 783,583 | 938,098 |
| 应付托管费 | 105,373 | 125,579 | 130,597 | 156,350 |
| 应付销售服务费 | 3,726 | 5,978 | 507 | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 944,521 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 991,019 | 956,312 | 733,744 | 192,003 |
| 负债合计 | 7,409,265 | 2,698,694 | 6,453,633 | 9,855,011 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 241,929,430 | 244,654,349 | 242,232,935 | 238,022,940 |
| 未分配利润 | 286,061,670 | 345,266,690 | 451,051,387 | 488,944,641 |
| 所有者权益合计 | 527,991,100 | 589,921,039 | 693,284,323 | 726,967,581 |
| 负债和所有者权益总计 | 535,400,366 | 592,619,732 | 699,737,955 | 736,822,592 |
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