基金经理：夏浩洋
| 单位净值:0.9811 | 净值增长率:-0.50% | 净值增长率:-0.50% | 累计净值:0.9811 | 截止日期:2023/6/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.22亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发金融地产联接A(001469)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 103,863,743 | 109,700,198 | 114,071,255 | 137,715,100 |
| 结算备付金 | 167,136 | 424,915 | 386,930 | 1,514,136 |
| 存出保证金 | 103,253 | 275,955 | 310,563 | 259,103 |
| 交易性金融资产 | 1,863,093,649 | 1,786,922,782 | 1,855,037,994 | 1,896,441,583 |
| 其中：股票投资 | 115,360 | 9,882,640 | 10,822,731 | 33,250,332 |
| 基金投资 | 1,862,978,289 | 1,777,035,142 | 1,844,215,263 | 1,863,155,252 |
| 债券投资 | - | 5,000 | - | 36,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 2,886,014 | 72,015 | - |
| 应收利息 | - | - | 11,776 | 12,489 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,551,839 | 3,149,019 | 1,859,883 | 19,544,405 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,968,779,620 | 1,903,358,884 | 1,971,750,415 | 2,055,486,816 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 11,019,894 |
| 应付赎回款 | 2,641,072 | 9,035,070 | 5,506,265 | 12,316,924 |
| 应付管理人报酬 | 51,037 | 45,176 | 59,341 | 71,728 |
| 应付托管费 | 10,208 | 9,035 | 11,868 | 14,346 |
| 应付销售服务费 | 141,064 | 132,416 | 157,990 | 127,257 |
| 应付交易费用 | - | - | 114,686 | 307,108 |
| 应交税费 | - | - | - | 4,533 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 202,712 | 213,058 | 200,960 | 114,243 |
| 负债合计 | 3,046,093 | 9,434,755 | 6,051,111 | 23,976,032 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,051,769,576 | 1,860,029,605 | 1,805,832,209 | 1,798,680,580 |
| 未分配利润 | -86,036,049 | 33,894,524 | 159,867,095 | 232,830,204 |
| 所有者权益合计 | 1,965,733,527 | 1,893,924,129 | 1,965,699,304 | 2,031,510,784 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,968,779,620 | 1,903,358,884 | 1,971,750,415 | 2,055,486,816 |
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