基金经理：李孝华
| 单位净值:2.1690 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:2.1690 | 截止日期:2026/4/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.55亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华富永鑫灵活配置混合A(001466)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 34,084,233 | 1,980,781 | 1,131,647 | 1,422,105 |
| 结算备付金 | 310,000 | 49,347 | 10,030 | 43,839 |
| 存出保证金 | 91,152 | 14,706 | 6,648 | 8,838 |
| 交易性金融资产 | 208,471,413 | 23,610,919 | 13,079,581 | 22,715,033 |
| 其中：股票投资 | 208,471,413 | 23,610,919 | 13,079,581 | 22,715,033 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 121,601 | - | 311,466 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 4,827,333 | 249,801 | 38,205 | 97,500 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 247,784,130 | 26,027,155 | 14,266,111 | 24,598,782 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 14,217,980 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 10,207,028 | 959,656 | 66,505 | 465,781 |
| 应付管理人报酬 | 95,867 | 12,447 | 7,582 | 12,835 |
| 应付托管费 | 23,967 | 3,112 | 1,896 | 3,209 |
| 应付销售服务费 | 12,939 | 1,485 | 1,120 | 1,822 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 458 | 458 | 458 | 458 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 137,134 | 35,327 | 18,965 | 55,863 |
| 负债合计 | 24,695,372 | 1,012,485 | 96,526 | 539,967 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 125,627,657 | 19,801,283 | 15,174,473 | 23,143,459 |
| 未分配利润 | 97,461,102 | 5,213,387 | -1,004,888 | 915,356 |
| 所有者权益合计 | 223,088,759 | 25,014,670 | 14,169,585 | 24,058,815 |
| 负债和所有者权益总计 | 247,784,130 | 26,027,155 | 14,266,111 | 24,598,782 |
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