基金经理：萧嘉倩
| 单位净值:1.4430 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.5450 | 截止日期:2026/9/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华弘鑫混合C(001454)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,901,065 | 4,878,692 | 5,069,499 | 16,254,082 |
| 结算备付金 | 102,965 | 210,240 | 242,890 | 176,913 |
| 存出保证金 | 11,452 | 22,354 | 21,169 | 103,731 |
| 交易性金融资产 | 5,018,190 | 5,390,691 | 11,229,775 | 8,218,813 |
| 其中：股票投资 | 3,401,402 | 5,114,150 | 7,393,327 | 8,218,813 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,616,788 | 276,541 | 3,836,448 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 4,357,000 | 6,816,760 | 11,299,979 | 16,265,956 |
| 应收证券清算款 | - | 206,687 | 1,419,318 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 211,539 | 3,610 | 7,652 | 921,687 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 17,602,211 | 17,529,034 | 29,290,282 | 41,941,182 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 6,226,678 | 108,450 | - | - |
| 应付赎回款 | 95,833 | 104,000 | 66,085 | 426,442 |
| 应付管理人报酬 | 5,791 | 8,808 | 14,767 | 22,265 |
| 应付托管费 | 965 | 1,468 | 2,461 | 3,711 |
| 应付销售服务费 | 165 | 236 | 456 | 669 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 11,679 | 32,793 | 75,158 | 167,781 |
| 负债合计 | 6,341,111 | 255,754 | 158,927 | 620,868 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 7,304,850 | 12,066,511 | 23,108,006 | 33,104,045 |
| 未分配利润 | 3,956,251 | 5,206,769 | 6,023,348 | 8,216,269 |
| 所有者权益合计 | 11,261,101 | 17,273,280 | 29,131,355 | 41,320,313 |
| 负债和所有者权益总计 | 17,602,211 | 17,529,034 | 29,290,282 | 41,941,182 |
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