基金经理：萧嘉倩
| 单位净值:1.2804 | 净值增长率:1.34% | 累计净值:1.3857 | 截止日期:2024/12/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.39亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华弘鑫混合A(001453)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,189,520 | 6,740,690 | 8,260,341 | 6,515,391 |
| 结算备付金 | 1,079,133 | 413,822 | 125,051 | 203,122 |
| 存出保证金 | 172,202 | 18 | 2,197 | 14,986 |
| 交易性金融资产 | 70,687,720 | 32,096 | 34,360 | 14,034,368 |
| 其中：股票投资 | 37,920,033 | 32,096 | 34,360 | 6,872,101 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 32,767,687 | - | - | 7,162,266 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 4,699,547 | 5,501,108 | 12,996,153 |
| 应收证券清算款 | 2,179,979 | 1,813 | - | 7,515 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 50,346 | 110 | 238 | 130 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 80,358,899 | 11,888,096 | 13,923,294 | 33,771,664 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,149,084 | 10,046 | - | - |
| 应付赎回款 | 4,821,419 | 743 | 69,036 | 2,307 |
| 应付管理人报酬 | 40,165 | 6,064 | 6,926 | 17,196 |
| 应付托管费 | 6,694 | 1,011 | 1,154 | 2,866 |
| 应付销售服务费 | 1,518 | 202 | 225 | 355 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,222,257 | 31,029 | 49,646 | 138,983 |
| 负债合计 | 8,241,137 | 49,095 | 126,987 | 161,706 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 59,838,762 | 9,941,048 | 11,600,540 | 28,382,271 |
| 未分配利润 | 12,279,000 | 1,897,953 | 2,195,768 | 5,227,687 |
| 所有者权益合计 | 72,117,762 | 11,839,001 | 13,796,308 | 33,609,958 |
| 负债和所有者权益总计 | 80,358,899 | 11,888,096 | 13,923,294 | 33,771,664 |
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