基金经理：孙麓深
| 单位净值:1.9750 | 净值增长率:0.46% | 累计净值:1.9750 | 截止日期:2026/4/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商丰泽混合C(001446)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 14,860,877 | 192,278 | 2,407,926 | 13,455,867 |
| 结算备付金 | 163,930 | 41,558 | 91,580 | 9,837,942 |
| 存出保证金 | 22,750 | 22,253 | 37,276 | 117,596 |
| 交易性金融资产 | 25,710,312 | 31,770,667 | 59,067,714 | 117,173,081 |
| 其中：股票投资 | 24,195,167 | 29,745,255 | 55,036,667 | 112,082,129 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,515,145 | 2,025,412 | 4,031,047 | 5,090,952 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 4,121 | 49,552 | 7,646 | 2,514 |
| 其他资产 | - | 9,300 | - | - |
| 资产总计 | 40,761,990 | 32,085,608 | 61,612,142 | 140,587,000 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 1,500,450 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 1,454,474 |
| 应付赎回款 | 24,254 | 86,946 | 89,281 | 5,943,716 |
| 应付管理人报酬 | 19,300 | 15,165 | 30,560 | 64,199 |
| 应付托管费 | 4,825 | 3,791 | 7,640 | 16,050 |
| 应付销售服务费 | 763 | 1,675 | 3,757 | 13,768 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 81,060 | 35,218 | 169,319 | 204,727 |
| 负债合计 | 130,202 | 142,795 | 1,801,008 | 7,696,934 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 19,687,056 | 17,582,796 | 33,996,531 | 79,638,938 |
| 未分配利润 | 20,944,732 | 14,360,016 | 25,814,603 | 53,251,128 |
| 所有者权益合计 | 40,631,788 | 31,942,812 | 59,811,134 | 132,890,067 |
| 负债和所有者权益总计 | 40,761,990 | 32,085,608 | 61,612,142 | 140,587,000 |
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