基金经理：武阳
| 单位净值:1.8861 | 净值增长率:-0.83% | 净值增长率:-0.83% | 累计净值:1.8861 | 截止日期:2024/9/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.38亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达瑞享混合E(001438)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 41,284,353 | 68,065,190 | 104,158,342 | 55,898,774 |
| 结算备付金 | 852,922 | 237,742 | 1,344,393 | 1,476,657 |
| 存出保证金 | 227,126 | 252,836 | 645,950 | 346,583 |
| 交易性金融资产 | 678,607,775 | 1,083,905,899 | 1,719,747,939 | 972,547,274 |
| 其中：股票投资 | 678,607,775 | 1,083,905,899 | 1,719,747,939 | 972,547,274 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 6,789,646 | 4,597,915 | 1,045,581 | 29,999,997 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 333,552 | 2,581,725 | 5,084,235 | 9,388,704 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 728,095,373 | 1,159,641,307 | 1,832,026,441 | 1,069,657,989 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 6,910,021 | 6,562,716 | - | 4,276,504 |
| 应付赎回款 | 1,512,657 | 4,750,554 | 9,682,381 | 6,902,857 |
| 应付管理人报酬 | 496,334 | 815,410 | 1,209,679 | 569,908 |
| 应付托管费 | 93,063 | 152,889 | 226,815 | 106,858 |
| 应付销售服务费 | 44,767 | 79,778 | 129,538 | 64,956 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 897,377 | 775,508 | 2,284,053 | 1,305,685 |
| 负债合计 | 9,954,219 | 13,136,856 | 13,532,466 | 13,226,767 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 309,493,474 | 449,224,517 | 614,223,779 | 347,787,576 |
| 未分配利润 | 408,647,680 | 697,279,934 | 1,204,270,196 | 708,643,646 |
| 所有者权益合计 | 718,141,154 | 1,146,504,451 | 1,818,493,975 | 1,056,431,222 |
| 负债和所有者权益总计 | 728,095,373 | 1,159,641,307 | 1,832,026,441 | 1,069,657,989 |
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