基金经理：衣瑛杰
| 单位净值:1.9830 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:2.0430 | 截止日期:2026/10/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中邮乐享收益灵活配置混合A(001430)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 209,617 | 944,050 | 1,823,120 | 958,734 |
| 结算备付金 | 119,214 | 114,089 | 111,333 | 129,307 |
| 存出保证金 | 12,470 | 14,940 | 10,630 | 4,778 |
| 交易性金融资产 | 22,626,389 | 15,192,343 | 13,718,432 | 13,117,643 |
| 其中：股票投资 | 16,604,984 | 7,104,004 | 5,231,266 | 5,749,520 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 6,021,405 | 8,088,339 | 8,487,166 | 7,368,123 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | -360 |
| 应收证券清算款 | 244,301 | 366,754 | 1,583,167 | 4,720,498 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 24,985 | 462 | 740 | 710 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 23,236,976 | 16,632,637 | 17,247,422 | 18,931,309 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 124,808 | 712,808 | - | - |
| 应付赎回款 | 2,934 | 15 | 692,853 | 15,174 |
| 应付管理人报酬 | 9,823 | 7,667 | 8,281 | 9,605 |
| 应付托管费 | 3,274 | 2,556 | 2,760 | 3,202 |
| 应付销售服务费 | 70 | 42 | 17 | 8 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 78 | 94 | 156 | 101 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 216,176 | 215,568 | 221,140 | 218,358 |
| 负债合计 | 357,163 | 938,749 | 925,207 | 246,448 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 7,934,027 | 7,707,334 | 10,322,319 | 12,286,074 |
| 未分配利润 | 14,945,786 | 7,986,554 | 5,999,895 | 6,398,787 |
| 所有者权益合计 | 22,879,814 | 15,693,888 | 16,322,214 | 18,684,862 |
| 负债和所有者权益总计 | 23,236,976 | 16,632,637 | 17,247,422 | 18,931,309 |
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