基金经理：许公磊
| 单位净值:1.4868 | 净值增长率:0.90% | 累计净值:1.4868 | 截止日期:2026/1/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.59亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方量化成长股票(001421)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,061,799 | 10,134,058 | 10,546,733 | 10,355,668 |
| 结算备付金 | 755,164 | 404,197 | 360,529 | 941,139 |
| 存出保证金 | 18,540 | 19,416 | 18,906 | 16,976 |
| 交易性金融资产 | 87,480,196 | 99,985,576 | 98,411,540 | 118,676,019 |
| 其中：股票投资 | 87,480,196 | 99,985,576 | 98,411,540 | 118,676,019 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 18,309 | 12,728 | 10,147 | 22,811 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 96,334,008 | 110,555,974 | 109,347,855 | 130,012,612 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 0 | - | - |
| 应付赎回款 | 104,642 | 136,874 | 34,613 | 121,153 |
| 应付管理人报酬 | 89,292 | 116,079 | 110,160 | 130,779 |
| 应付托管费 | 14,882 | 19,347 | 18,360 | 21,797 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 193,140 | 253,545 | 162,183 | 557,878 |
| 负债合计 | 401,956 | 525,846 | 325,316 | 831,607 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 90,726,046 | 114,994,478 | 117,279,647 | 119,709,091 |
| 未分配利润 | 5,206,006 | -4,964,350 | -8,257,108 | 9,471,914 |
| 所有者权益合计 | 95,932,052 | 110,030,128 | 109,022,539 | 129,181,005 |
| 负债和所有者权益总计 | 96,334,008 | 110,555,974 | 109,347,855 | 130,012,612 |
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